名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5018 | 0.68% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.4950 | 0.67% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康中证智能电动汽车… | 0.5541 | 2.14% |
泰康中证内地低碳经济… | 0.5451 | 1.70% |
泰康香港银行指数C | 0.9454 | 1.16% |
泰康香港银行指数A | 0.964 | 1.15% |
泰康港股通大消费指数… | 0.8146 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康薪意保货币B | 0.5668 | 2.24% |
泰康现金管家货币B | 0.4585 | 2.23% |
泰康现金管家货币C | 0.4585 | 2.23% |
泰康薪意保货币C | 0.5059 | 2.01% |
泰康薪意保货币E | 0.5013 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | 91.66% | 5.0% | 2.12% | 27939.45 |
2023-09-30 | 91.51% | 4.29% | 2.19% | 30753.78 |
2023-06-30 | 92.52% | 3.57% | 3.48% | 33628.93 |
2023-03-31 | 92.67% | 3.43% | 2.54% | 35239.75 |
2022-12-31 | 91.15% | 3.96% | 2.83% | 28742.72 |
2022-09-30 | 89.44% | 3.92% | 2.99% | 27571.54 |
2022-06-30 | 89.31% | 3.44% | 3.29% | 32536.03 |
2022-03-31 | 90.9% | 5.44% | 1.43% | 32671.41 |
2021-12-31 | 94.31% | 4.06% | 1.38% | 43081.97 |
2021-09-30 | 91.87% | 3.93% | 1.96% | 46554.02 |
2021-06-30 | 92.3% | 3.46% | 2.35% | 88617.78 |
2021-03-31 | 94.03% | 2.62% | 3.63% | 90062.93 |
2020-12-31 | 92.93% | 2.65% | 3.29% | 94700.03 |
2020-09-30 | 92.6% | 3.21% | 2.8% | 76689.33 |
2020-06-30 | 94.22% | 0.95% | 5.51% | 124427.63 |
2020-03-31 | 89.76% | 1.11% | 7.01% | 102551.10 |
2019-12-31 | 94.06% | 2.29% | 5.18% | 19274.39 |
2019-09-30 | 80.14% | 4.0% | 3.74% | 7117.83 |