名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康丰泰一年定开债券… | 1.0472 | 0.17% |
泰康安泓纯债一年定开… | 1.018 | 0.17% |
泰康安泰回报混合 | 1.4856 | 0.15% |
泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1624 | 0.15% |
泰康丰盛纯债一年定开… | 1.0327 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6534 | 2.17% |
泰康现金管家货币C | 0.6531 | 2.17% |
泰康薪意保货币B | 0.5607 | 2.11% |
泰康现金管家货币A | 0.5869 | 1.92% |
泰康薪意保货币C | 0.4985 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6460864.82元 |
本期利润 | 16721971.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0874元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.18% |
本期基金份额净值增长率 | 5.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 130096476.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6698元 |
期末基金资产净值 | 336289265.58元 |
期末基金份额净值 | 1.7314元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 89.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -76090159.97元 |
本期利润 | -107227381.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5889元 |
本期加权平均净值利润率 | -33.62% |
本期基金份额净值增长率 | -25.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 111553349.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6344元 |
期末基金资产净值 | 287427187.24元 |
期末基金份额净值 | 1.6346元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 78.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -49324513.62元 |
本期利润 | -74053445.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3884元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.83% |
本期基金份额净值增长率 | -16.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 141012512.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7908元 |
期末基金资产净值 | 325360275.6元 |
期末基金份额净值 | 1.8247元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 99.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 170000763.42元 |
本期利润 | 61915180.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1798元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 9.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 206149487.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0487元 |
期末基金资产净值 | 430819682.06元 |
期末基金份额净值 | 2.1916元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 139.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 88226349.92元 |
本期利润 | 37151346.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.083元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.97% |
本期基金份额净值增长率 | 4.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 304177062.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7169元 |
期末基金资产净值 | 886177807.85元 |
期末基金份额净值 | 2.0885元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 128.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 231859346.96元 |
本期利润 | 414150093.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7503元 |
本期加权平均净值利润率 | 47.43% |
本期基金份额净值增长率 | 73.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 278169102.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6126元 |
期末基金资产净值 | 947000335.62元 |
期末基金份额净值 | 2.0856元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 118.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -25382645.58元 |
本期利润 | 109656388.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1735元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.34% |
本期基金份额净值增长率 | 25.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 150358542.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1905元 |
期末基金资产净值 | 1244276317.73元 |
期末基金份额净值 | 1.5764元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28466431.32元 |
本期利润 | 45389018.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2368元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.05% |
本期基金份额净值增长率 | 25.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27822551.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1818元 |
期末基金资产净值 | 192743908.24元 |
期末基金份额净值 | 1.2591元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.91% |