| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8235 | 2.58% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.807 | 2.57% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8485 | 1.29% |
| 泰康国证公共卫生与健… | 0.572 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5144 | 2.11% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5143 | 2.11% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4486 | 1.86% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5151 | 1.86% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4475 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1030.99 | 767.19 | 74.41% | 127.86 | 12.40% | -- | -- | 117.71 | 11.42% |
| 2023-06-30 | 566.21 | 423.97 | 74.88% | 70.66 | 12.48% | -- | -- | 61.30 | 10.83% |
| 2022-12-31 | 1157.32 | 862.61 | 74.54% | 143.77 | 12.42% | -- | -- | 127.58 | 11.02% |
| 2022-06-30 | 592.90 | 444.73 | 75.01% | 74.12 | 12.50% | -- | -- | 63.69 | 10.74% |
| 2021-12-31 | 2924.43 | 1588.88 | 54.33% | 264.81 | 9.06% | 879.67 | 30.08% | 166.84 | 5.71% |
| 2021-06-30 | 1756.24 | 965.26 | 54.96% | 160.88 | 9.16% | 528.19 | 30.07% | 88.37 | 5.03% |
| 2020-12-31 | 2594.84 | 1447.93 | 55.80% | 241.32 | 9.30% | 827.76 | 31.90% | 50.28 | 1.94% |
| 2020-06-30 | 1264.00 | 695.74 | 55.04% | 115.96 | 9.17% | 426.72 | 33.76% | 13.88 | 1.10% |
| 2019-12-31 | 419.79 | 219.62 | 52.32% | 36.60 | 8.72% | 145.89 | 34.75% | 10.47 | 2.49% |
