名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康研究精选股票发起… | 0.6258 | 3.78% |
泰康研究精选股票发起… | 0.6185 | 3.76% |
泰康港股通大消费指数… | 0.8415 | 2.19% |
泰康港股通大消费指数… | 0.8246 | 2.18% |
泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.5875 | 2.07% |
泰康现金管家货币C | 0.5876 | 2.07% |
泰康薪意保货币B | 0.5435 | 1.85% |
泰康现金管家货币A | 0.5213 | 1.83% |
泰康薪意保货币C | 0.474 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3998.47 | -4430.69 | 110.81% | 70.18 | -1.76% | 660.17 | -16.51% |
2023-06-30 | 3600.16 | 1134.06 | 31.50% | 38.84 | 1.08% | 478.05 | 13.28% |
2022-12-31 | -17929.57 | -13339.88 | 74.40% | 52.26 | -0.29% | 606.82 | -3.38% |
2022-06-30 | -12312.03 | -8698.71 | 70.65% | 34.08 | -0.28% | 508.01 | -4.13% |
2021-12-31 | 11840.30 | 27212.61 | 229.83% | 14.32 | 0.12% | 517.65 | 4.37% |
2021-06-30 | 6665.06 | 13209.01 | 198.18% | 12.94 | 0.19% | 424.43 | 6.37% |
2020-12-31 | 49714.09 | 27531.01 | 55.38% | 91.95 | 0.18% | 908.20 | 1.83% |
2020-06-30 | 13152.32 | -2362.24 | -17.96% | 14.12 | 0.11% | 706.64 | 5.37% |
2019-12-31 | 5801.91 | 3380.94 | 58.27% | 3.31 | 0.06% | 229.27 | 3.95% |