| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 0.9628 | 1.60% |
| 泰康香港银行指数A | 0.982 | 1.59% |
| 泰康睿福3月持有混合… | 0.9849 | 1.04% |
| 泰康睿福3月持有混合… | 0.9615 | 1.03% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8046 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 0.5082 | 2.77% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4539 | 2.55% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4427 | 2.53% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4428 | 2.53% |
| 泰康现金管家货币C | 0.6211 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -39984728.06 |
| 1.利息收入 | 277033.78 |
| 存款利息收入 | 90837.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37003317.87 |
| 股票投资收益 | -44306884.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 701841.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6601726.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3309854.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51410.44 |
| 减：二、费用 | 10309940.04 |
| 1.管理人报酬 | 7671868.65 |
| 2.托管费 | 1278644.74 |
| 3.销售服务费 | 1177135.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 399.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 399.57 |
| 6.其他费用 | 181887.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50294668.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50294668.1 |
| 一、收入： | 36001627.45 |
| 1.利息收入 | 132965.38 |
| 存款利息收入 | 46059.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16509545.32 |
| 股票投资收益 | 11340624.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 388382.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4780537.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19325581.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33535.09 |
| 减：二、费用 | 5662085.08 |
| 1.管理人报酬 | 4239706.28 |
| 2.托管费 | 706617.68 |
| 3.销售服务费 | 612963.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16.8 |
| 6.其他费用 | 102780.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30339542.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30339542.37 |
| 一、收入： | -179295744.36 |
| 1.利息收入 | 346865.66 |
| 存款利息收入 | 96288.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126807980.68 |
| 股票投资收益 | -133398775.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 522556.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6068238.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52946316.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111686.98 |
| 减：二、费用 | 11573161.6 |
| 1.管理人报酬 | 8626125.6 |
| 2.托管费 | 1437687.55 |
| 3.销售服务费 | 1275796.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4569.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4569.79 |
| 6.其他费用 | 228980.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-190868905.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-190868905.96 |
| 一、收入： | -123120292.49 |
| 1.利息收入 | 140656.08 |
| 存款利息收入 | 41459.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81566222.39 |
| 股票投资收益 | -86987077.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 340780.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5080074.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41772577.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77851.13 |
| 减：二、费用 | 5928951.48 |
| 1.管理人报酬 | 4447319.62 |
| 2.托管费 | 741219.89 |
| 3.销售服务费 | 636929.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 336.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 336.95 |
| 6.其他费用 | 103145.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129049243.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129049243.97 |
| 一、收入： | 118402996.16 |
| 1.利息收入 | 1260127.28 |
| 存款利息收入 | 214647.85 |
| 债券利息收入 | 839293.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
277445737.71 |
| 股票投资收益 | 272126077.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143191.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5176467.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161540663.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1237794.98 |
| 减：二、费用 | 29244311.56 |
| 1.管理人报酬 | 15888767.32 |
| 2.托管费 | 2648127.88 |
| 3.销售服务费 | 1668412.59 |
| 4.交易费用 | 8796680.54 |
| 5.利息支出 | 7293.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7293.39 |
| 6.其他费用 | 235029.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89158684.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89158684.6 |
| 一、收入： | 66650584.36 |
| 1.利息收入 | 597000.81 |
| 存款利息收入 | 146307.7 |
| 债券利息收入 | 340006.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136463780.16 |
| 股票投资收益 | 132090075.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129385.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4244318.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71150887.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
740691.28 |
| 减：二、费用 | 17562381.03 |
| 1.管理人报酬 | 9652573.64 |
| 2.托管费 | 1608762.28 |
| 3.销售服务费 | 883708.96 |
| 4.交易费用 | 5281870.59 |
| 5.利息支出 | 4784.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4784.49 |
| 6.其他费用 | 130680.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49088203.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49088203.33 |
| 一、收入： | 497140894.35 |
| 1.利息收入 | 1062195.48 |
| 存款利息收入 | 367456.43 |
| 债券利息收入 | 471004.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
285311652.22 |
| 股票投资收益 | 275310136.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 919522.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9081993.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
206841437.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3925608.92 |
| 减：二、费用 | 25948449.08 |
| 1.管理人报酬 | 14479255.05 |
| 2.托管费 | 2413209.16 |
| 3.销售服务费 | 502823.32 |
| 4.交易费用 | 8277611.16 |
| 5.利息支出 | 25755.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25755.86 |
| 6.其他费用 | 249784.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
471192445.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
471192445.27 |
| 一、收入： | 131523213.54 |
| 1.利息收入 | 600744.99 |
| 存款利息收入 | 252365.76 |
| 债券利息收入 | 169616.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16414831.37 |
| 股票投资收益 | -23622390.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141198.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7066360.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
145293767.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2043532.47 |
| 减：二、费用 | 12639996.3 |
| 1.管理人报酬 | 6957387.64 |
| 2.托管费 | 1159564.6 |
| 3.销售服务费 | 138813.69 |
| 4.交易费用 | 4267162.83 |
| 5.利息支出 | 3479.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3479.91 |
| 6.其他费用 | 113582.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118883217.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118883217.24 |
| 一、收入： | 58019098.65 |
| 1.利息收入 | 777033.05 |
| 存款利息收入 | 208409.25 |
| 债券利息收入 | 127344.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36135229.72 |
| 股票投资收益 | 33809422.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33079.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2292727.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20126491.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
980344.72 |
| 减：二、费用 | 4197917.13 |
| 1.管理人报酬 | 2196234.26 |
| 2.托管费 | 366039.1 |
| 3.销售服务费 | 104651.26 |
| 4.交易费用 | 1458945.05 |
| 5.利息支出 | 5947.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5947.14 |
| 6.其他费用 | 66100.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53821181.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53821181.52 |
