泰康产业升级混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2548512.63 |
| 存出保证金 |
195603.41 |
| 交易性金融资产 |
464071632.24 |
| 股票投资 |
440077564.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23994068.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7998737.39 |
| 应收证券清算款 |
1351719.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206040.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
484006725.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.94 |
| 应付赎回款 |
2155876.1 |
| 应付管理人报酬 |
497615.27 |
| 应付托管费 |
82935.85 |
| 应付销售服务费 |
86928.3 |
| 应付税费 |
8.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1046635.49 |
| 负债合计 |
3870002.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325735807.56 |
| 所有者权益合计 |
480136723.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
484006725.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17763732.91 |
| 结算备付金 |
2595924.36 |
| 存出保证金 |
174120.59 |
| 交易性金融资产 |
562932785.73 |
| 股票投资 |
542045675.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20887110.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9999145.21 |
| 应收证券清算款 |
1294704.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
402.76 |
| 应收申购款 |
128807.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
594889623.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6822123.94 |
| 应付赎回款 |
119488.91 |
| 应付管理人报酬 |
705518.73 |
| 应付托管费 |
117586.45 |
| 应付销售服务费 |
100155.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1157107.51 |
| 负债合计 |
9021981.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342135308.8 |
| 所有者权益合计 |
585867642.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
594889623.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12566311.51 |
| 结算备付金 |
2406546.79 |
| 存出保证金 |
211580.37 |
| 交易性金融资产 |
502744496.76 |
| 股票投资 |
481793579.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20950916.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11996452.21 |
| 应收证券清算款 |
19403.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205040.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
530149832.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
255770.15 |
| 应付管理人报酬 |
677902.8 |
| 应付托管费 |
112983.82 |
| 应付销售服务费 |
103175.52 |
| 应付税费 |
3.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432788.73 |
| 负债合计 |
1582624.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326843860.57 |
| 所有者权益合计 |
528567207.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
530149832.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17699425.35 |
| 结算备付金 |
1516988.16 |
| 存出保证金 |
216918.76 |
| 交易性金融资产 |
542189308.17 |
| 股票投资 |
522072184.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20117123.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7247745.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
339.56 |
| 应收申购款 |
2647468.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
591518193.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2874114.57 |
| 应付赎回款 |
2796725.7 |
| 应付管理人报酬 |
698165.73 |
| 应付托管费 |
116360.98 |
| 应付销售服务费 |
100876.17 |
| 应付税费 |
0.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369870.35 |
| 负债合计 |
6956114.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
323338635.7 |
| 所有者权益合计 |
584562079.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
591518193.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7724617.62 |
| 结算备付金 |
2488218.6 |
| 存出保证金 |
338895.43 |
| 交易性金融资产 |
729964106.17 |
| 股票投资 |
699868106.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30096000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3707944.22 |
| 应收利息 |
601468.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
744825250.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
999879.5 |
| 应付证券清算款 |
0.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1000612.56 |
| 应付托管费 |
166768.77 |
| 应付销售服务费 |
131698.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
112.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69500.0 |
| 负债合计 |
2725043.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
341237484.56 |
| 所有者权益合计 |
742100206.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
744825250.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20671369.68 |
| 结算备付金 |
7976534.49 |
| 存出保证金 |
462639.82 |
| 交易性金融资产 |
1167305309.91 |
| 股票投资 |
1125125309.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42180000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6108984.41 |
| 应收利息 |
372511.88 |
| 应收股利 |
140.49 |
| 应收申购款 |
1020696.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1230918187.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3044452.75 |
| 应付赎回款 |
6133049.46 |
| 应付管理人报酬 |
1500593.85 |
| 应付托管费 |
250099.01 |
| 应付销售服务费 |
137584.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112363.82 |
| 负债合计 |
11941818.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
586186267.68 |
| 所有者权益合计 |
1218976369.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1230918187.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36274809.92 |
| 结算备付金 |
4889487.8 |
| 存出保证金 |
466693.7 |
| 交易性金融资产 |
1195967188.4 |
| 股票投资 |
1162860438.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33106750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
215486.65 |
| 应收利息 |
718184.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9522041.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1258053892.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
784018.14 |
| 应付赎回款 |
3531546.46 |
| 应付管理人报酬 |
1439171.32 |
| 应付托管费 |
239861.89 |
| 应付销售服务费 |
105021.46 |
| 应付税费 |
1.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76459.69 |
| 负债合计 |
6706538.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
601937763.19 |
| 所有者权益合计 |
1251347353.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1258053892.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64955418.53 |
| 结算备付金 |
7089509.85 |
| 存出保证金 |
604383.91 |
| 交易性金融资产 |
1244745226.04 |
| 股票投资 |
1232310948.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12434277.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19194246.05 |
| 应收利息 |
339034.21 |
| 应收股利 |
286.64 |
| 应收申购款 |
2095456.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1339023561.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16.95 |
| 应付赎回款 |
28501396.42 |
| 应付管理人报酬 |
1472529.06 |
| 应付托管费 |
245421.51 |
| 应付销售服务费 |
25373.01 |
| 应付税费 |
10.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152651.37 |
| 负债合计 |
31139260.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
830121592.16 |
| 所有者权益合计 |
1307884301.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1339023561.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11210510.89 |
| 结算备付金 |
1439972.31 |
| 存出保证金 |
181257.17 |
| 交易性金融资产 |
235485849.33 |
| 股票投资 |
229899209.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5586640.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118901.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149000.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248585491.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.66 |
| 应付赎回款 |
3535528.77 |
| 应付管理人报酬 |
329335.79 |
| 应付托管费 |
54889.3 |
| 应付销售服务费 |
22646.31 |
| 应付税费 |
1.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48097.1 |
| 负债合计 |
4164475.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194459399.08 |
| 所有者权益合计 |
244421016.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
248585491.33 |
