| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华量化先锋混合 | 1.0280 | 8.29% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.8490 | 7.74% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.7010 | 7.30% |
| 渤海汇金量化成长混合发起式 | 0.6935 | 7.15% |
| 华泰柏瑞价值增长混合C | 2.0907 | 6.34% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2309 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6370 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6410 | 6.30% |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1250 | 6.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.1441 | 4.36% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.3658 | 4.36% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.7978 | 4.21% |
| 前海开源新经济混合A | 1.903 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4861 | 1.80% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4611 | 1.72% |
| 前海开源货币B | 0.5629 | 1.70% |
| 前海开源货币A | 0.4974 | 1.46% |
| 前海开源货币E | 0.4957 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 106.01 | 74.27 | 70.06% | 12.38 | 11.68% | -- | -- | 6.20 | 5.85% |
| 2023-06-30 | 57.78 | 43.15 | 74.68% | 7.19 | 12.45% | -- | -- | 3.37 | 5.83% |
| 2022-12-31 | 107.97 | 78.98 | 73.15% | 13.16 | 12.19% | -- | -- | 5.66 | 5.24% |
| 2022-06-30 | 54.48 | 39.98 | 73.39% | 6.66 | 12.23% | -- | -- | 2.79 | 5.11% |
| 2021-12-31 | 158.39 | 77.85 | 49.15% | 12.97 | 8.19% | 53.20 | 33.59% | 4.26 | 2.69% |
| 2021-06-30 | 93.78 | 42.18 | 44.98% | 7.03 | 7.50% | 36.71 | 39.14% | 2.86 | 3.05% |
| 2020-12-31 | 148.90 | 80.11 | 53.80% | 13.35 | 8.97% | 34.65 | 23.27% | 3.67 | 2.46% |
| 2020-06-30 | 77.92 | 46.37 | 59.50% | 7.73 | 9.92% | 13.99 | 17.96% | 1.33 | 1.71% |
| 2019-12-31 | 499.46 | 338.74 | 67.82% | 56.46 | 11.30% | 83.50 | 16.72% | 5.38 | 1.08% |
| 2019-06-30 | 248.82 | 181.11 | 72.79% | 30.19 | 12.13% | 28.56 | 11.48% | 3.11 | 1.25% |
