| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.1441 | 4.36% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.3658 | 4.36% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.7978 | 4.21% |
| 前海开源新经济混合A | 1.903 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4861 | 1.80% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4611 | 1.72% |
| 前海开源货币B | 0.5629 | 1.70% |
| 前海开源货币A | 0.4974 | 1.46% |
| 前海开源货币E | 0.4957 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2697.25 |
| 存出保证金 | 1462.14 |
| 交易性金融资产 | 42557326.69 |
| 股票投资 | 42557326.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 262522.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 23329.02 |
| 应收申购款 | 12676.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47327339.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.64 |
| 应付赎回款 | 91818.2 |
| 应付管理人报酬 | 47570.97 |
| 应付托管费 | 7928.49 |
| 应付销售服务费 | 4364.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199924.59 |
| 负债合计 | 351613.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50451557.85 |
| 所有者权益合计 | 46975725.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 47327339.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5500559.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5095.98 |
| 交易性金融资产 | 47812606.92 |
| 股票投资 | 47710263.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 102343.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 703143.5 |
| 应收申购款 | 35739.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54057145.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.06 |
| 应付赎回款 | 285494.58 |
| 应付管理人报酬 | 66707.52 |
| 应付托管费 | 11117.95 |
| 应付销售服务费 | 4893.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96975.72 |
| 负债合计 | 465198.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52991949.21 |
| 所有者权益合计 | 53591946.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 54057145.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3990018.12 |
| 结算备付金 | 8036.44 |
| 存出保证金 | 3784.0 |
| 交易性金融资产 | 47735787.73 |
| 股票投资 | 47532743.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 203044.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1538167.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53275793.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.98 |
| 应付赎回款 | 638316.36 |
| 应付管理人报酬 | 63316.3 |
| 应付托管费 | 10552.7 |
| 应付销售服务费 | 4749.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125049.06 |
| 负债合计 | 841993.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52714174.78 |
| 所有者权益合计 | 52433800.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 53275793.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5078449.8 |
| 结算备付金 | 1199437.57 |
| 存出保证金 | 18331.22 |
| 交易性金融资产 | 55210307.15 |
| 股票投资 | 55210307.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 704801.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 280101.01 |
| 应收申购款 | 1547580.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64039008.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 464913.43 |
| 应付赎回款 | 1810330.87 |
| 应付管理人报酬 | 69255.19 |
| 应付托管费 | 11542.52 |
| 应付销售服务费 | 5007.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64632.13 |
| 负债合计 | 2425681.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51665733.66 |
| 所有者权益合计 | 61613327.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 64039008.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8689081.03 |
| 结算备付金 | 7560.67 |
| 存出保证金 | 3544.79 |
| 交易性金融资产 | 58722472.69 |
| 股票投资 | 58722472.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1680.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67424340.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10.29 |
| 应付赎回款 | 955098.72 |
| 应付管理人报酬 | 73931.38 |
| 应付托管费 | 12321.9 |
| 应付销售服务费 | 4459.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100683.43 |
| 负债合计 | 1161865.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46680475.15 |
| 所有者权益合计 | 66262474.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 67424340.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9992463.13 |
| 结算备付金 | 11745.26 |
| 存出保证金 | 75320.39 |
| 交易性金融资产 | 46477288.17 |
| 股票投资 | 46477288.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 619.39 |
| 应收股利 | 55440.98 |
| 应收申购款 | 149742.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56762619.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4385970.77 |
| 应付赎回款 | 860237.55 |
| 应付管理人报酬 | 53043.77 |
| 应付托管费 | 8840.62 |
| 应付销售服务费 | 1773.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50227.52 |
| 负债合计 | 5416848.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31190156.58 |
| 所有者权益合计 | 51345770.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 56762619.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8851253.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 368118.02 |
| 交易性金融资产 | 55127940.41 |
| 股票投资 | 55127940.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1307.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 519966.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64868586.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2598895.41 |
| 应付赎回款 | 448234.58 |
| 应付管理人报酬 | 66118.7 |
| 应付托管费 | 11019.8 |
| 应付销售服务费 | 5555.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170223.12 |
| 负债合计 | 3348243.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38440102.62 |
| 所有者权益合计 | 61520343.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 64868586.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8065556.1 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3329.1 |
| 交易性金融资产 | 42070107.97 |
| 股票投资 | 42070107.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6547140.49 |
| 应收利息 | 1500.51 |
| 应收股利 | 368232.59 |
| 应收申购款 | 70403.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57126269.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8616706.04 |
| 应付管理人报酬 | 67020.28 |
| 应付托管费 | 11170.04 |
| 应付销售服务费 | 4492.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85870.94 |
| 负债合计 | 8806178.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40029624.47 |
| 所有者权益合计 | 48320091.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 57126269.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13387819.71 |
| 结算备付金 | 18946.49 |
| 存出保证金 | 504178.16 |
| 交易性金融资产 | 89436782.26 |
| 股票投资 | 89436782.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3980701.61 |
| 应收利息 | 3326.32 |
| 应收股利 | 3597.0 |
| 应收申购款 | 4194.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107339545.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2386983.62 |
| 应付管理人报酬 | 144472.75 |
| 应付托管费 | 24078.78 |
| 应付销售服务费 | 2397.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67264.06 |
| 负债合计 | 2724175.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97140682.95 |
| 所有者权益合计 | 104615370.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 107339545.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130402561.43 |
| 结算备付金 | 49808.86 |
| 存出保证金 | 266821.14 |
| 交易性金融资产 | 180994032.8 |
| 股票投资 | 180994032.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 54800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 46206.79 |
| 应收股利 | 804389.73 |
| 应收申购款 | 7296.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 367371117.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27.04 |
| 应付赎回款 | 1899236.91 |
| 应付管理人报酬 | 456593.92 |
| 应付托管费 | 76098.99 |
| 应付销售服务费 | 5960.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60269.5 |
| 负债合计 | 2602724.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 358372315.23 |
| 所有者权益合计 | 364768392.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 367371117.41 |
