| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.1441 | 4.36% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.3658 | 4.36% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.7978 | 4.21% |
| 前海开源新经济混合A | 1.903 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4861 | 1.80% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4611 | 1.72% |
| 前海开源货币B | 0.5629 | 1.70% |
| 前海开源货币A | 0.4974 | 1.46% |
| 前海开源货币E | 0.4957 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 90.59% | -- | 9.52% | 2634.23 |
| 2023-09-30 | 85.89% | -- | 14.63% | 2772.95 |
| 2023-06-30 | 89.03% | 0.19% | 10.26% | 3048.34 |
| 2023-03-31 | 93.96% | 0.36% | 6.94% | 2986.24 |
| 2022-12-31 | 90.65% | 0.39% | 7.62% | 2837.09 |
| 2022-09-30 | 86.78% | -- | 14.44% | 2599.89 |
| 2022-06-30 | 89.61% | -- | 10.19% | 3376.24 |
| 2022-03-31 | 93.76% | -- | 7.76% | 3140.22 |
| 2021-12-31 | 88.62% | -- | 13.12% | 3919.14 |
| 2021-09-30 | 89.58% | -- | 10.44% | 3444.03 |
| 2021-06-30 | 90.52% | -- | 19.48% | 4268.12 |
| 2021-03-31 | 89.38% | -- | 11.01% | 3136.57 |
| 2020-12-31 | 89.61% | -- | 14.39% | 2916.55 |
| 2020-09-30 | 84.79% | -- | 20.47% | 2456.56 |
| 2020-06-30 | 87.07% | -- | 16.69% | 3206.60 |
| 2020-03-31 | 83.23% | -- | 19.13% | 4515.95 |
| 2019-12-31 | 85.49% | -- | 12.82% | 9467.35 |
| 2019-09-30 | 85.06% | -- | 15.78% | 15907.42 |
| 2019-06-30 | 49.62% | -- | 35.76% | 33672.39 |
