| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8042 | 5.51% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1007 | 3.40% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7692 | 3.33% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7657 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4366 | 2.36% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4109 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 106.01 | 74.27 | 70.06% | 12.38 | 11.68% | -- | -- | 6.20 | 5.85% |
| 2023-06-30 | 57.78 | 43.15 | 74.68% | 7.19 | 12.45% | -- | -- | 3.37 | 5.83% |
| 2022-12-31 | 107.97 | 78.98 | 73.15% | 13.16 | 12.19% | -- | -- | 5.66 | 5.24% |
| 2022-06-30 | 54.48 | 39.98 | 73.39% | 6.66 | 12.23% | -- | -- | 2.79 | 5.11% |
| 2021-12-31 | 158.39 | 77.85 | 49.15% | 12.97 | 8.19% | 53.20 | 33.59% | 4.26 | 2.69% |
| 2021-06-30 | 93.78 | 42.18 | 44.98% | 7.03 | 7.50% | 36.71 | 39.14% | 2.86 | 3.05% |
| 2020-12-31 | 148.90 | 80.11 | 53.80% | 13.35 | 8.97% | 34.65 | 23.27% | 3.67 | 2.46% |
| 2020-06-30 | 77.92 | 46.37 | 59.50% | 7.73 | 9.92% | 13.99 | 17.96% | 1.33 | 1.71% |
| 2019-12-31 | 499.46 | 338.74 | 67.82% | 56.46 | 11.30% | 83.50 | 16.72% | 5.38 | 1.08% |
| 2019-06-30 | 248.82 | 181.11 | 72.79% | 30.19 | 12.13% | 28.56 | 11.48% | 3.11 | 1.25% |
