| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源金银珠宝混合… | 1.708 | 4.53% |
| 前海开源金银珠宝混合… | 1.672 | 4.50% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.7923 | 3.23% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.8187 | 3.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.5009 | 2.43% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4779 | 2.40% |
| 前海开源货币B | 0.3658 | 1.74% |
| 前海开源货币E | 0.2971 | 1.49% |
| 前海开源货币A | 0.2997 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2423571.83 |
| 1.利息收入 | 41146.54 |
| 存款利息收入 | 41146.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2072293.02 |
| 股票投资收益 | 1160785.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1736.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 909771.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4650413.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113402.5 |
| 减：二、费用 | 1060086.2 |
| 1.管理人报酬 | 742659.73 |
| 2.托管费 | 123776.69 |
| 3.销售服务费 | 62029.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131619.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3483658.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3483658.03 |
| 一、收入： | 1389432.24 |
| 1.利息收入 | 20652.47 |
| 存款利息收入 | 20652.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2135110.14 |
| 股票投资收益 | 1328103.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1911.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 805095.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-858926.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92596.5 |
| 减：二、费用 | 577786.46 |
| 1.管理人报酬 | 431496.36 |
| 2.托管费 | 71916.17 |
| 3.销售服务费 | 33700.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40673.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
811645.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
811645.78 |
| 一、收入： | -19021304.71 |
| 1.利息收入 | 40609.25 |
| 存款利息收入 | 40609.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11594376.67 |
| 股票投资收益 | -12229608.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 405.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 634827.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7705712.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238175.62 |
| 减：二、费用 | 1079749.65 |
| 1.管理人报酬 | 789786.42 |
| 2.托管费 | 131631.02 |
| 3.销售服务费 | 56569.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101762.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20101054.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20101054.36 |
| 一、收入： | -9983280.13 |
| 1.利息收入 | 19172.88 |
| 存款利息收入 | 19172.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1988711.77 |
| 股票投资收益 | -2345961.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 357249.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8160635.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146894.63 |
| 减：二、费用 | 544781.55 |
| 1.管理人报酬 | 399799.53 |
| 2.托管费 | 66633.25 |
| 3.销售服务费 | 27858.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50490.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10528061.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10528061.68 |
| 一、收入： | -8076123.32 |
| 1.利息收入 | 45165.78 |
| 存款利息收入 | 45165.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7183332.05 |
| 股票投资收益 | 6868105.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 315226.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15529651.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225029.96 |
| 减：二、费用 | 1583901.75 |
| 1.管理人报酬 | 778452.7 |
| 2.托管费 | 129742.08 |
| 3.销售服务费 | 42572.68 |
| 4.交易费用 | 532029.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101104.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9660025.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9660025.07 |
| 一、收入： | -2034851.3 |
| 1.利息收入 | 24207.64 |
| 存款利息收入 | 24207.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6184323.83 |
| 股票投资收益 | 5995997.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188326.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8346801.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103418.28 |
| 减：二、费用 | 937803.01 |
| 1.管理人报酬 | 421846.69 |
| 2.托管费 | 70307.77 |
| 3.销售服务费 | 28597.71 |
| 4.交易费用 | 367095.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49955.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2972654.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2972654.31 |
| 一、收入： | 21014070.73 |
| 1.利息收入 | 61605.27 |
| 存款利息收入 | 61605.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10738633.52 |
| 股票投资收益 | 10104582.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 634051.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9980934.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232897.56 |
| 减：二、费用 | 1488981.63 |
| 1.管理人报酬 | 801109.9 |
| 2.托管费 | 133518.32 |
| 3.销售服务费 | 36671.5 |
| 4.交易费用 | 346453.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171228.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19525089.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19525089.1 |
| 一、收入： | 6304959.88 |
| 1.利息收入 | 42258.52 |
| 存款利息收入 | 42258.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1603368.14 |
| 股票投资收益 | 990488.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 612879.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4575827.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83505.27 |
| 减：二、费用 | 779246.43 |
| 1.管理人报酬 | 463667.02 |
| 2.托管费 | 77277.84 |
| 3.销售服务费 | 13302.4 |
| 4.交易费用 | 139945.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85053.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5525713.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5525713.45 |
| 一、收入： | 24981768.07 |
| 1.利息收入 | 1165747.0 |
| 存款利息收入 | 763554.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17686117.73 |
| 股票投资收益 | 14838051.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2848065.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5427413.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
702489.47 |
| 减：二、费用 | 4994635.85 |
| 1.管理人报酬 | 3387373.55 |
| 2.托管费 | 564562.26 |
| 3.销售服务费 | 53833.08 |
| 4.交易费用 | 835017.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153849.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19987132.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19987132.22 |
| 一、收入： | 9298318.55 |
| 1.利息收入 | 929109.28 |
| 存款利息收入 | 560569.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2116208.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2116208.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6081917.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171083.19 |
| 减：二、费用 | 2488233.1 |
| 1.管理人报酬 | 1811136.16 |
| 2.托管费 | 301856.01 |
| 3.销售服务费 | 31099.65 |
| 4.交易费用 | 285620.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58520.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6810085.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6810085.45 |
