前海开源沪港深非周期股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2697.25 |
存出保证金 |
1462.14 |
交易性金融资产 |
42557326.69 |
股票投资 |
42557326.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
262522.83 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
23329.02 |
应收申购款 |
12676.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
47327339.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7.64 |
应付赎回款 |
91818.2 |
应付管理人报酬 |
47570.97 |
应付托管费 |
7928.49 |
应付销售服务费 |
4364.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199924.59 |
负债合计 |
351613.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
50451557.85 |
所有者权益合计 |
46975725.44 |
负债和所有者权益合计 |
47327339.42 |
资产: |
银行存款 |
5500559.83 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
5095.98 |
交易性金融资产 |
47812606.92 |
股票投资 |
47710263.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
102343.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
703143.5 |
应收申购款 |
35739.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
54057145.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9.06 |
应付赎回款 |
285494.58 |
应付管理人报酬 |
66707.52 |
应付托管费 |
11117.95 |
应付销售服务费 |
4893.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
96975.72 |
负债合计 |
465198.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
52991949.21 |
所有者权益合计 |
53591946.65 |
负债和所有者权益合计 |
54057145.33 |
资产: |
银行存款 |
3990018.12 |
结算备付金 |
8036.44 |
存出保证金 |
3784.0 |
交易性金融资产 |
47735787.73 |
股票投资 |
47532743.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
203044.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1538167.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
53275793.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9.98 |
应付赎回款 |
638316.36 |
应付管理人报酬 |
63316.3 |
应付托管费 |
10552.7 |
应付销售服务费 |
4749.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
125049.06 |
负债合计 |
841993.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
52714174.78 |
所有者权益合计 |
52433800.03 |
负债和所有者权益合计 |
53275793.84 |
资产: |
银行存款 |
5078449.8 |
结算备付金 |
1199437.57 |
存出保证金 |
18331.22 |
交易性金融资产 |
55210307.15 |
股票投资 |
55210307.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
704801.57 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
280101.01 |
应收申购款 |
1547580.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64039008.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
464913.43 |
应付赎回款 |
1810330.87 |
应付管理人报酬 |
69255.19 |
应付托管费 |
11542.52 |
应付销售服务费 |
5007.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64632.13 |
负债合计 |
2425681.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
51665733.66 |
所有者权益合计 |
61613327.46 |
负债和所有者权益合计 |
64039008.83 |
资产: |
银行存款 |
8689081.03 |
结算备付金 |
7560.67 |
存出保证金 |
3544.79 |
交易性金融资产 |
58722472.69 |
股票投资 |
58722472.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1680.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
67424340.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10.29 |
应付赎回款 |
955098.72 |
应付管理人报酬 |
73931.38 |
应付托管费 |
12321.9 |
应付销售服务费 |
4459.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100683.43 |
负债合计 |
1161865.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
46680475.15 |
所有者权益合计 |
66262474.49 |
负债和所有者权益合计 |
67424340.12 |
资产: |
银行存款 |
9992463.13 |
结算备付金 |
11745.26 |
存出保证金 |
75320.39 |
交易性金融资产 |
46477288.17 |
股票投资 |
46477288.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
619.39 |
应收股利 |
55440.98 |
应收申购款 |
149742.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
56762619.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4385970.77 |
应付赎回款 |
860237.55 |
应付管理人报酬 |
53043.77 |
应付托管费 |
8840.62 |
应付销售服务费 |
1773.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50227.52 |
负债合计 |
5416848.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
31190156.58 |
所有者权益合计 |
51345770.74 |
负债和所有者权益合计 |
56762619.67 |
资产: |
银行存款 |
8851253.99 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
368118.02 |
交易性金融资产 |
55127940.41 |
股票投资 |
55127940.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1307.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
519966.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64868586.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2598895.41 |
应付赎回款 |
448234.58 |
应付管理人报酬 |
66118.7 |
应付托管费 |
11019.8 |
应付销售服务费 |
5555.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170223.12 |
负债合计 |
3348243.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
38440102.62 |
所有者权益合计 |
61520343.05 |
负债和所有者权益合计 |
64868586.41 |
资产: |
银行存款 |
8065556.1 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
3329.1 |
交易性金融资产 |
42070107.97 |
股票投资 |
42070107.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6547140.49 |
应收利息 |
1500.51 |
应收股利 |
368232.59 |
应收申购款 |
70403.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
57126269.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8616706.04 |
应付管理人报酬 |
67020.28 |
应付托管费 |
11170.04 |
应付销售服务费 |
4492.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85870.94 |
负债合计 |
8806178.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
40029624.47 |
所有者权益合计 |
48320091.45 |
负债和所有者权益合计 |
57126269.94 |
资产: |
银行存款 |
13387819.71 |
结算备付金 |
18946.49 |
存出保证金 |
504178.16 |
交易性金融资产 |
89436782.26 |
股票投资 |
89436782.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3980701.61 |
应收利息 |
3326.32 |
应收股利 |
3597.0 |
应收申购款 |
4194.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
107339545.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2386983.62 |
应付管理人报酬 |
144472.75 |
应付托管费 |
24078.78 |
应付销售服务费 |
2397.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
67264.06 |
负债合计 |
2724175.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
97140682.95 |
所有者权益合计 |
104615370.14 |
负债和所有者权益合计 |
107339545.68 |
资产: |
银行存款 |
130402561.43 |
结算备付金 |
49808.86 |
存出保证金 |
266821.14 |
交易性金融资产 |
180994032.8 |
股票投资 |
180994032.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
54800000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
46206.79 |
应收股利 |
804389.73 |
应收申购款 |
7296.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
367371117.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
27.04 |
应付赎回款 |
1899236.91 |
应付管理人报酬 |
456593.92 |
应付托管费 |
76098.99 |
应付销售服务费 |
5960.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60269.5 |
负债合计 |
2602724.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
358372315.23 |
所有者权益合计 |
364768392.5 |
负债和所有者权益合计 |
367371117.41 |