| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.8835 | 1.39% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.8692 | 1.38% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.7076 | 0.98% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.7036 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.6188 | 2.29% |
| 长城收益宝货币C | 0.6187 | 2.29% |
| 长城收益宝货币A | 0.5722 | 2.12% |
| 长城收益宝货币D | 0.5534 | 2.05% |
| 长城货币B | 0.51034 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -32847.47 | -33450.08 | 101.83% | 50.48 | -0.15% | 818.27 | -2.49% |
| 2023-06-30 | -13870.17 | -14307.04 | 103.15% | 35.11 | -0.25% | 700.41 | -5.05% |
| 2022-12-31 | -31519.37 | -14963.08 | 47.47% | 43.44 | -0.14% | 537.40 | -1.70% |
| 2022-06-30 | -9207.28 | -12314.73 | 133.75% | 28.60 | -0.31% | 472.09 | -5.13% |
| 2021-12-31 | 20392.54 | 29316.05 | 143.76% | 184.50 | 0.90% | 286.37 | 1.40% |
| 2021-06-30 | 23008.14 | 13585.58 | 59.05% | 191.92 | 0.83% | 263.66 | 1.15% |
| 2020-12-31 | 31310.22 | 11966.14 | 38.22% | 17.59 | 0.06% | 275.89 | 0.88% |
| 2020-06-30 | 11467.07 | 3415.98 | 29.79% | 11.54 | 0.10% | 178.57 | 1.56% |
| 2019-12-31 | 2613.18 | 1830.20 | 70.04% | -0.01 | 0.00% | 49.32 | 1.89% |
| 2019-06-30 | 759.11 | 521.75 | 68.73% | -0.01 | 0.00% | 41.62 | 5.48% |
