名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合… | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
长城久祥混合A | 0.9473 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币C | 0.564 | 2.84% |
长城工资宝货币B | 0.5638 | 2.84% |
长城工资宝货币A | 0.507 | 2.64% |
长城工资宝货币D | 0.498 | 2.59% |
长城收益宝货币B | 0.7038 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -138701651.1 |
1.利息收入 | 155688.87 |
存款利息收入 | 155688.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-135908374.05 |
股票投资收益 | -143070435.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 351099.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -193133.09 |
股利收益 | 7004095.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3377304.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
428338.49 |
减:二、费用 | 8689571.08 |
1.管理人报酬 | 6480243.16 |
2.托管费 | 972036.51 |
3.销售服务费 | 989191.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24864.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24864.9 |
6.其他费用 | 223234.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-147391222.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-147391222.18 |
一、收入: | -315193669.71 |
1.利息收入 | 458328.8 |
存款利息收入 | 458328.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-148407710.36 |
股票投资收益 | -149630753.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 434401.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4585334.34 |
股利收益 | 5373975.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-168370106.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1125817.97 |
减:二、费用 | 16232322.61 |
1.管理人报酬 | 12177961.95 |
2.托管费 | 1826694.15 |
3.销售服务费 | 1752498.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 43520.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43520.4 |
6.其他费用 | 432583.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-331425992.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-331425992.32 |
一、收入: | -92072770.5 |
1.利息收入 | 253242.9 |
存款利息收入 | 253242.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-122064331.9 |
股票投资收益 | -123147313.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 286011.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3923931.14 |
股利收益 | 4720901.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29031431.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
706887.35 |
减:二、费用 | 7787265.17 |
1.管理人报酬 | 5823909.75 |
2.托管费 | 873586.4 |
3.销售服务费 | 855056.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24204.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24204.46 |
6.其他费用 | 211444.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-99860035.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-99860035.67 |
一、收入: | 203925449.61 |
1.利息收入 | 1487280.91 |
存款利息收入 | 566170.87 |
债券利息收入 | 921110.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
307626584.62 |
股票投资收益 | 293160493.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1844984.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 9757357.18 |
股利收益 | 2863749.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-109166819.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3978403.94 |
减:二、费用 | 21355972.4 |
1.管理人报酬 | 11684800.59 |
2.托管费 | 1752720.07 |
3.销售服务费 | 1449194.61 |
4.交易费用 | 5958565.34 |
5.利息支出 | 49175.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 49175.63 |
6.其他费用 | 425450.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
182569477.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
182569477.21 |
一、收入: | 230081442.59 |
1.利息收入 | 689406.01 |
存款利息收入 | 266465.21 |
债券利息收入 | 422940.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
144192404.14 |
股票投资收益 | 135855834.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1919216.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3780774.66 |
股利收益 | 2636578.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
83212654.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1986978.12 |
减:二、费用 | 10109877.81 |
1.管理人报酬 | 5572681.22 |
2.托管费 | 835902.2 |
3.销售服务费 | 700149.66 |
4.交易费用 | 2754356.56 |
5.利息支出 | 22418.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22418.39 |
6.其他费用 | 206761.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
219971564.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
219971564.78 |
一、收入: | 313102192.73 |
1.利息收入 | 705059.24 |
存款利息收入 | 274941.86 |
债券利息收入 | 424686.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
124680604.46 |
股票投资收益 | 119661422.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 175922.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2084359.16 |
股利收益 | 2758900.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
182339716.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5376812.76 |
减:二、费用 | 15410319.1 |
1.管理人报酬 | 7636356.21 |
2.托管费 | 1145453.47 |
3.销售服务费 | 1050386.11 |
4.交易费用 | 5252168.56 |
5.利息支出 | 39698.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 39698.48 |
6.其他费用 | 276470.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
297691873.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
297691873.63 |
一、收入: | 114670697.55 |
1.利息收入 | 189515.24 |
存款利息收入 | 74198.36 |
债券利息收入 | 115316.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37226149.58 |
股票投资收益 | 34159768.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 115391.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1165242.72 |
股利收益 | 1785747.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
75676215.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1578817.41 |
减:二、费用 | 3072461.75 |
1.管理人报酬 | 1561839.98 |
2.托管费 | 234276.01 |
3.销售服务费 | 202913.38 |
4.交易费用 | 961477.91 |
5.利息支出 | 16901.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16901.98 |
6.其他费用 | 90144.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
111598235.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
111598235.8 |
一、收入: | 26131773.65 |
1.利息收入 | 77219.06 |
存款利息收入 | 28097.22 |
债券利息收入 | 49121.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18817412.0 |
股票投资收益 | 18301983.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -55.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 22291.26 |
股利收益 | 493193.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6761184.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
475958.29 |
减:二、费用 | 1578985.03 |
1.管理人报酬 | 747166.91 |
2.托管费 | 112074.86 |
3.销售服务费 | 55054.86 |
4.交易费用 | 596708.26 |
5.利息支出 | 1130.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1130.93 |
6.其他费用 | 66768.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24552788.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24552788.62 |
一、收入: | 7591081.93 |
1.利息收入 | 28745.6 |
存款利息收入 | 15069.91 |
债券利息收入 | 13675.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5633627.45 |
股票投资收益 | 5217495.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -55.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 416188.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1664068.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
264640.1 |
减:二、费用 | 687789.44 |
1.管理人报酬 | 291018.24 |
2.托管费 | 43652.59 |
3.销售服务费 | 20613.21 |
4.交易费用 | 304463.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 28042.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6903292.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6903292.49 |