长城创业板指数增强发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
36746544.1 |
结算备付金 |
6697388.31 |
存出保证金 |
183058.99 |
交易性金融资产 |
1271537122.27 |
股票投资 |
1240575366.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30961755.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5000000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2264721.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1322428835.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
应付证券清算款 |
4334794.62 |
应付赎回款 |
2861605.85 |
应付管理人报酬 |
1059982.24 |
应付托管费 |
158997.34 |
应付销售服务费 |
169935.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
953685.57 |
负债合计 |
14539000.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
765779852.07 |
所有者权益合计 |
1307889834.96 |
负债和所有者权益合计 |
1322428835.59 |
资产: |
银行存款 |
61769358.21 |
结算备付金 |
13114496.33 |
存出保证金 |
2935651.63 |
交易性金融资产 |
1283589601.95 |
股票投资 |
1269210102.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14379499.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2424083.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1363833191.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6347824.64 |
应付管理人报酬 |
1135368.9 |
应付托管费 |
170305.3 |
应付销售服务费 |
171408.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
962735.69 |
负债合计 |
8787642.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
703742783.06 |
所有者权益合计 |
1355045548.86 |
负债和所有者权益合计 |
1363833191.82 |
资产: |
银行存款 |
65760543.14 |
结算备付金 |
19771413.09 |
存出保证金 |
3318960.29 |
交易性金融资产 |
1203669271.63 |
股票投资 |
1189416810.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14252461.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9878808.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1302398997.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4889.77 |
应付赎回款 |
27220256.94 |
应付管理人报酬 |
1045319.56 |
应付托管费 |
156797.92 |
应付销售服务费 |
149186.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
821408.89 |
负债合计 |
29397859.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
545212804.22 |
所有者权益合计 |
1273001137.92 |
负债和所有者权益合计 |
1302398997.05 |
资产: |
银行存款 |
21800963.9 |
结算备付金 |
24233581.55 |
存出保证金 |
4275925.14 |
交易性金融资产 |
1027797334.88 |
股票投资 |
992755825.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
35041509.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2732208.55 |
应收利息 |
905888.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2540159.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1084286061.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5637301.44 |
应付管理人报酬 |
949774.25 |
应付托管费 |
142466.15 |
应付销售服务费 |
114668.13 |
应付税费 |
26229.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
233556.44 |
负债合计 |
7507257.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
412137921.55 |
所有者权益合计 |
1076778804.16 |
负债和所有者权益合计 |
1084286061.74 |
资产: |
银行存款 |
48850592.14 |
结算备付金 |
41713927.26 |
存出保证金 |
6432883.94 |
交易性金融资产 |
1129726924.09 |
股票投资 |
1099509277.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30217646.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14460861.04 |
应收利息 |
670088.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9924458.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1251779735.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
48527393.73 |
应付管理人报酬 |
970346.8 |
应付托管费 |
145552.02 |
应付销售服务费 |
114891.1 |
应付税费 |
55742.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
315137.49 |
负债合计 |
50498945.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
437539140.37 |
所有者权益合计 |
1201280789.73 |
负债和所有者权益合计 |
1251779735.49 |
资产: |
银行存款 |
19600662.08 |
结算备付金 |
12092975.66 |
存出保证金 |
2267109.68 |
交易性金融资产 |
1111543539.67 |
股票投资 |
1065317980.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
46225558.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
37738522.46 |
应收利息 |
1045293.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4299243.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1188587346.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
50962033.98 |
应付管理人报酬 |
1057862.22 |
应付托管费 |
158679.32 |
应付销售服务费 |
143926.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
289501.25 |
负债合计 |
53177909.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
487819097.61 |
所有者权益合计 |
1135409437.17 |
负债和所有者权益合计 |
1188587346.64 |
资产: |
银行存款 |
30186264.11 |
结算备付金 |
5593282.51 |
存出保证金 |
1632907.33 |
交易性金融资产 |
546899464.08 |
股票投资 |
533674416.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13225048.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
25442.0 |
应收利息 |
230518.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27893630.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
612461508.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
应付证券清算款 |
20069221.14 |
应付赎回款 |
12967993.41 |
应付管理人报酬 |
357118.14 |
应付托管费 |
53567.74 |
应付销售服务费 |
47370.06 |
应付税费 |
27509.97 |
应付利息 |
2491.72 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99942.18 |
负债合计 |
37817360.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
296026103.94 |
所有者权益合计 |
574644148.87 |
负债和所有者权益合计 |
612461508.92 |
资产: |
银行存款 |
3963184.06 |
结算备付金 |
296422.79 |
存出保证金 |
20525.87 |
交易性金融资产 |
97406035.82 |
股票投资 |
93373617.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4032418.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
90093.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1144333.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
102920596.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
620985.82 |
应付赎回款 |
2702432.09 |
应付管理人报酬 |
82947.09 |
应付托管费 |
12442.05 |
应付销售服务费 |
6508.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
57896.52 |
负债合计 |
3533446.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
76818413.16 |
所有者权益合计 |
99387149.42 |
负债和所有者权益合计 |
102920596.14 |
资产: |
银行存款 |
1357314.5 |
结算备付金 |
530084.95 |
存出保证金 |
44905.08 |
交易性金融资产 |
81716071.74 |
股票投资 |
78718471.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2997600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1553072.68 |
应收利息 |
31941.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
278738.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
85512128.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1023870.52 |
应付赎回款 |
1195122.55 |
应付管理人报酬 |
67407.2 |
应付托管费 |
10111.06 |
应付销售服务费 |
5317.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
33444.94 |
负债合计 |
2398546.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
77777120.06 |
所有者权益合计 |
83113582.72 |
负债和所有者权益合计 |
85512128.9 |