长城创业板指数增强发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-185746422.62元 |
| 本期利润 |
-183560770.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182426251.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4026元 |
| 期末基金资产净值 |
649664185.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75128399.53元 |
| 本期利润 |
-73562996.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
270947919.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6569元 |
| 期末基金资产净值 |
698328783.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84121662.44元 |
| 本期利润 |
-151184831.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
309199158.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8545元 |
| 期末基金资产净值 |
690872478.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66474463.16元 |
| 本期利润 |
-45131137.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222037539.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9059元 |
| 期末基金资产净值 |
567293281.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
166.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111897551.2元 |
| 本期利润 |
86088955.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198205323.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1293元 |
| 期末基金资产净值 |
454803068.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
198.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52949195.79元 |
| 本期利润 |
91557300.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130553635.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.783元 |
| 期末基金资产净值 |
454178900.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51570249.9元 |
| 本期利润 |
136093660.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
79.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96947015.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4698元 |
| 期末基金资产净值 |
477123094.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
166.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15248879.31元 |
| 本期利润 |
46424404.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43152780.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.308元 |
| 期末基金资产净值 |
270566268.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3927487.31元 |
| 本期利润 |
4188021.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2010626.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1126元 |
| 期末基金资产净值 |
22971895.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
948517.82元 |
| 本期利润 |
-195789.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1006983.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
21000249.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.65% |
