| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.82 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.81989392 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5553 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5627 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5689 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.554 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4949 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 博时富融纯债债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 0.007 |
| 2023 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 0.012 |
| 2023 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.016 |
| 2023 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 0.003 |
| 2022 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 0.016 |
| 2022 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.0142 |
| 2022 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 0.015 |
| 2021 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 0.011 |
| 2021 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 0.02 |
| 2021 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 0.021 |
| 2020 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-04 | 0.0306 |
| 2019 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 0.003 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
