名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证软件服务指数… | 0.9421 | 3.90% |
博时中证软件服务指数… | 0.9397 | 3.90% |
博时军工主题股票A | 1.282 | 3.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合利货币B | 0.4795 | 2.70% |
博时合利货币A | 0.4192 | 2.48% |
博时兴荣货币B | 0.4708 | 2.42% |
博时现金宝货币B | 0.5965 | 2.39% |
博时合惠货币B | 0.6105 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 38515102.07 |
1.利息收入 | 37300.29 |
存款利息收入 | 7336.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25060634.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25060634.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13417057.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
110.0 |
减:二、费用 | 3616086.96 |
1.管理人报酬 | 1511776.67 |
2.托管费 | 503925.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1400349.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1400349.82 |
6.其他费用 | 117778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34899015.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34899015.11 |
一、收入: | 33938322.58 |
1.利息收入 | 40462.92 |
存款利息收入 | 35883.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52101097.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52101097.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18205366.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2129.29 |
减:二、费用 | 9430700.68 |
1.管理人报酬 | 3050612.53 |
2.托管费 | 1016870.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4924806.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4924806.78 |
6.其他费用 | 271960.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24507621.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24507621.9 |
一、收入: | 31055583.34 |
1.利息收入 | 19991.45 |
存款利息收入 | 19991.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25577995.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25577995.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5456279.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1317.06 |
减:二、费用 | 4974876.92 |
1.管理人报酬 | 1507704.1 |
2.托管费 | 502568.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2760448.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2760448.89 |
6.其他费用 | 117538.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26080706.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26080706.42 |
一、收入: | 55853374.14 |
1.利息收入 | 49053293.37 |
存款利息收入 | 41180.76 |
债券利息收入 | 48554257.19 |
资产支持证券利息收入 | 391110.69 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5147790.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5085117.95 |
资产支持证券投资收益 | -62672.89 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11947864.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6.83 |
减:二、费用 | 6764147.06 |
1.管理人报酬 | 3039168.16 |
2.托管费 | 1013056.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11080.35 |
5.利息支出 | 2320823.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2320823.67 |
6.其他费用 | 237050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49089227.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49089227.08 |
一、收入: | 24645103.67 |
1.利息收入 | 21266795.17 |
存款利息收入 | 22258.75 |
债券利息收入 | 20788749.6 |
资产支持证券利息收入 | 391110.69 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1865502.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1802829.36 |
资产支持证券投资收益 | -62672.89 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5243810.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.72 |
减:二、费用 | 2595423.0 |
1.管理人报酬 | 1512243.79 |
2.托管费 | 504081.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6725.35 |
5.利息支出 | 393596.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 393596.68 |
6.其他费用 | 117628.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22049680.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22049680.67 |
一、收入: | 38527032.74 |
1.利息收入 | 54712744.44 |
存款利息收入 | 43913.52 |
债券利息收入 | 51692208.84 |
资产支持证券利息收入 | 2949488.13 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8322065.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7826061.8 |
资产支持证券投资收益 | -496003.45 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7863653.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7.23 |
减:二、费用 | 6586583.12 |
1.管理人报酬 | 3058789.87 |
2.托管费 | 1019596.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4702.14 |
5.利息支出 | 2087364.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2087364.2 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31940449.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31940449.62 |
一、收入: | 19141389.15 |
1.利息收入 | 25811926.97 |
存款利息收入 | 26315.24 |
债券利息收入 | 23716372.09 |
资产支持证券利息收入 | 2055170.17 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2467125.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2151430.44 |
资产支持证券投资收益 | -315695.04 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4203412.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3300472.22 |
1.管理人报酬 | 1521185.71 |
2.托管费 | 507061.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3857.14 |
5.利息支出 | 1064468.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1064468.99 |
6.其他费用 | 123026.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15840916.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15840916.93 |
一、收入: | 70300128.8 |
1.利息收入 | 73708106.12 |
存款利息收入 | 8568964.98 |
债券利息收入 | 57142656.84 |
资产支持证券利息收入 | 5635409.8 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1613527.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1215208.79 |
资产支持证券投资收益 | -398318.3 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1794633.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
182.77 |
减:二、费用 | 12658117.16 |
1.管理人报酬 | 5089529.82 |
2.托管费 | 1696509.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 57274.27 |
5.利息支出 | 5501854.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5501854.27 |
6.其他费用 | 119800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57642011.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57642011.64 |
一、收入: | 28599911.39 |
1.利息收入 | 33756078.65 |
存款利息收入 | 8399027.19 |
债券利息收入 | 21639658.78 |
资产支持证券利息收入 | 1618557.75 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4025211.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4025211.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1131127.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
171.71 |
减:二、费用 | 5432578.16 |
1.管理人报酬 | 2820761.98 |
2.托管费 | 940254.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22723.8 |
5.利息支出 | 1537376.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1537376.48 |
6.其他费用 | 40657.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23167333.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23167333.23 |