| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.0701 | 4.17% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.4671 | 3.36% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5588 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5665 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5682 | 2.11% |
| 博时合鑫货币A | 0.4988 | 2.08% |
| 博时现金收益货币B | 0.5484 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 234225.17 |
| 存出保证金 | 18981.44 |
| 交易性金融资产 | 1208538232.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1208538232.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71009.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1212933503.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 187309806.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 122488.79 |
| 应付管理人报酬 | 260816.86 |
| 应付托管费 | 86938.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 112327.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249489.87 |
| 负债合计 | 188141868.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 997169088.31 |
| 所有者权益合计 | 1024791634.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1212933503.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4002655.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1104376032.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1104376032.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90609.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1108469297.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 88102918.01 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 77207.08 |
| 应付管理人报酬 | 253201.58 |
| 应付托管费 | 84400.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 98237.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147604.98 |
| 负债合计 | 88763569.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 994341674.91 |
| 所有者权益合计 | 1019705727.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1108469297.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4613359.23 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10722.92 |
| 交易性金融资产 | 1218234603.29 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1218234603.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6594.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1222865280.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 224707564.24 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40154.25 |
| 应付管理人报酬 | 254896.35 |
| 应付托管费 | 84965.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 115263.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258612.09 |
| 负债合计 | 225461456.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 988245802.42 |
| 所有者权益合计 | 997403823.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1222865280.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3768573.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1230138145.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1230138145.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53674.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1233960393.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 221190496.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 69861.75 |
| 应付管理人报酬 | 251254.91 |
| 应付托管费 | 83751.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 100561.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124718.42 |
| 负债合计 | 221820644.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 985761712.06 |
| 所有者权益合计 | 1012139748.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1233960393.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3938222.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1043100200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1043100200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25790238.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30987.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1072859648.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 64019783.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3017.02 |
| 应付管理人报酬 | 256843.25 |
| 应付托管费 | 85614.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 132146.75 |
| 应付利息 | 30291.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209302.25 |
| 负债合计 | 64757941.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 979335469.43 |
| 所有者权益合计 | 1008101707.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1072859648.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3232270.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10539.71 |
| 交易性金融资产 | 1061492000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1061492000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24288103.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19984.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1089042897.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 77999763.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 250558.25 |
| 应付托管费 | 83519.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 82529.57 |
| 应付利息 | 38668.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108478.95 |
| 负债合计 | 78576515.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 978429762.09 |
| 所有者权益合计 | 1010466381.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1089042897.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3943691.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1007763400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 983741800.0 |
| 资产支持证券投资 | 24021600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16932066.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1028639158.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19081870.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 255575.06 |
| 应付托管费 | 85191.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 133289.97 |
| 应付利息 | 1182.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219300.0 |
| 负债合计 | 19786302.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 978324634.19 |
| 所有者权益合计 | 1008852856.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1028639158.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3779788.2 |
| 结算备付金 | 11287.75 |
| 存出保证金 | 579.86 |
| 交易性金融资产 | 1234694800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1173615500.0 |
| 资产支持证券投资 | 61079300.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29182567.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1267669023.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 244252938.67 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5206.26 |
| 应付管理人报酬 | 251400.89 |
| 应付托管费 | 83800.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 109455.32 |
| 应付利息 | 135623.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113726.14 |
| 负债合计 | 244969653.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 978333848.81 |
| 所有者权益合计 | 1022699369.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1267669023.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5059804.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 115669.27 |
| 交易性金融资产 | 996583100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 881522000.0 |
| 资产支持证券投资 | 115061100.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9700134.55 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21049309.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1032508018.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 256230.69 |
| 应付托管费 | 85410.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 141255.14 |
| 应付利息 | 25561.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99300.0 |
| 负债合计 | 25614421.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 978367395.63 |
| 所有者权益合计 | 1006893597.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1032508018.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3044738.31 |
| 结算备付金 | 8125938.51 |
| 存出保证金 | 103325.94 |
| 交易性金融资产 | 2772890700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2496786200.0 |
| 资产支持证券投资 | 276104500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5098974.47 |
| 应收利息 | 41841325.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2831105003.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 745304645.69 |
| 应付证券清算款 | 5085959.61 |
| 应付赎回款 | 10.1 |
| 应付管理人报酬 | 511601.12 |
| 应付托管费 | 170533.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 235560.62 |
| 应付利息 | 537654.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 38757.45 |
| 负债合计 | 751917451.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2056579698.74 |
| 所有者权益合计 | 2079187551.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 2831105003.07 |
