名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康中证港股通非银指… | 1.0261 | 0.14% |
泰康中证港股通非银指… | 1.0372 | 0.14% |
泰康安业政金债债券A | 1.0196 | -0.06% |
泰康安业政金债债券C | 0.998 | -0.07% |
泰康港股通地产指数C | 0.7543 | -0.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-05-10 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 45.92 | 15.75 | 34.30% | 3.15 | 6.86% | 10.99 | 23.93% | 3.82 | 8.33% |
2021-06-30 | 25.17 | 8.89 | 35.33% | 1.78 | 7.07% | 6.53 | 25.96% | 2.10 | 8.36% |
2020-12-31 | 48.81 | 16.83 | 34.48% | 3.37 | 6.90% | 10.17 | 20.85% | 6.14 | 12.59% |
2020-06-30 | 25.58 | 8.90 | 34.81% | 1.78 | 6.96% | 5.09 | 19.89% | 3.66 | 14.30% |
2019-12-31 | 40.13 | 13.52 | 33.68% | 2.70 | 6.74% | 11.70 | 29.16% | 6.04 | 15.05% |
2019-06-30 | 15.81 | 4.17 | 26.38% | 0.83 | 5.28% | 7.07 | 44.75% | 1.69 | 10.70% |