| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证港股通非银指… | 1.0261 | 0.14% |
| 泰康中证港股通非银指… | 1.0372 | 0.14% |
| 泰康安业政金债债券A | 1.0196 | -0.06% |
| 泰康安业政金债债券C | 0.998 | -0.07% |
| 泰康港股通地产指数C | 0.7543 | -0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -131771.17 |
| 1.利息收入 | 6991.59 |
| 存款利息收入 | 6991.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4936540.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4797778.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 339.8 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 339.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132110.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132110.97 |
| 一、收入： | -1582703.16 |
| 1.利息收入 | 8796.04 |
| 存款利息收入 | 8796.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1556218.62 |
| 股票投资收益 | 1041341.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 514877.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3157921.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10203.73 |
| 减：二、费用 | 459166.01 |
| 1.管理人报酬 | 157498.95 |
| 2.托管费 | 31499.78 |
| 3.销售服务费 | 38240.92 |
| 4.交易费用 | 109873.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122052.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2041869.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2041869.17 |
| 一、收入： | 4134238.5 |
| 1.利息收入 | 5347.67 |
| 存款利息收入 | 5347.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1926130.16 |
| 股票投资收益 | 1657526.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 268603.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2193842.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8918.49 |
| 减：二、费用 | 251705.92 |
| 1.管理人报酬 | 88917.09 |
| 2.托管费 | 17783.4 |
| 3.销售服务费 | 21045.16 |
| 4.交易费用 | 65342.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58617.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3882532.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3882532.58 |
| 一、收入： | 2229883.92 |
| 1.利息收入 | 28215.94 |
| 存款利息收入 | 9272.39 |
| 债券利息收入 | 18943.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2317512.89 |
| 股票投资收益 | 1749015.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10216.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 578713.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137273.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21428.69 |
| 减：二、费用 | 488074.98 |
| 1.管理人报酬 | 168275.61 |
| 2.托管费 | 33655.12 |
| 3.销售服务费 | 61437.34 |
| 4.交易费用 | 101739.54 |
| 5.利息支出 | 318.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 318.18 |
| 6.其他费用 | 122649.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1741808.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1741808.94 |
| 一、收入： | 1257376.82 |
| 1.利息收入 | 23621.32 |
| 存款利息收入 | 4677.77 |
| 债券利息收入 | 18943.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
544709.34 |
| 股票投资收益 | 180091.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10216.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 374834.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
678965.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10080.24 |
| 减：二、费用 | 255772.34 |
| 1.管理人报酬 | 89031.88 |
| 2.托管费 | 17806.36 |
| 3.销售服务费 | 36570.4 |
| 4.交易费用 | 50884.1 |
| 5.利息支出 | 318.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 318.18 |
| 6.其他费用 | 61161.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1001604.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1001604.48 |
| 一、收入： | 242656.28 |
| 1.利息收入 | 45343.56 |
| 存款利息收入 | 12722.11 |
| 债券利息收入 | 28954.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-584755.87 |
| 股票投资收益 | -1148743.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 563988.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
777741.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4327.58 |
| 减：二、费用 | 401306.24 |
| 1.管理人报酬 | 135167.49 |
| 2.托管费 | 27033.46 |
| 3.销售服务费 | 60377.47 |
| 4.交易费用 | 117031.56 |
| 5.利息支出 | 338.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 338.73 |
| 6.其他费用 | 61357.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158649.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158649.96 |
| 一、收入： | -1917226.22 |
| 1.利息收入 | 20515.71 |
| 存款利息收入 | 7690.65 |
| 债券利息收入 | 9157.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59035.27 |
| 股票投资收益 | -376990.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 317955.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1879152.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
445.85 |
| 减：二、费用 | 158097.15 |
| 1.管理人报酬 | 41711.02 |
| 2.托管费 | 8342.16 |
| 3.销售服务费 | 16916.04 |
| 4.交易费用 | 70749.93 |
| 5.利息支出 | 125.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125.57 |
| 6.其他费用 | 20252.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2075323.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2075323.37 |
