名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康中证港股通非银指… | 1.0261 | 0.14% |
泰康中证港股通非银指… | 1.0372 | 0.14% |
泰康安业政金债债券A | 1.0196 | -0.06% |
泰康安业政金债债券C | 0.998 | -0.07% |
泰康港股通地产指数C | 0.7543 | -0.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.19% | -- | -1.83% | -17.35% | -20.23% | -30.51% | -18.24% | -24.49% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
838|1815 | -- | 604|1929 | 1242|1840 | 1231|1646 | 1285|1296 | 1003|1031 | 717|731 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
-- |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-04-18 | 0.761 | 0.761 | -- | |
2022-04-01 | 0.7675 | 0.7675 | -0.18% | |
2022-03-31 | 0.7689 | 0.7689 | -1.16% | |
2022-03-30 | 0.7779 | 0.7779 | 0.34% | |
2022-03-29 | 0.7753 | 0.7753 | 0.48% |
截至2022-03-31 泰康港股通TMT指数A期末总份额为0.17亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00941 | 中国移动 | 6.00 | 267.89 | 14.57% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 227.61 | 12.38% |
01675 | 亚信科技 | 0.00 | 10.74 | 0.58% |
02382 | 舜宇光学科技 | 1.00 | 178.97 | 9.74% |
00001 | 长和 | 2.00 | 126.02 | 6.86% |
02018 | 瑞声科技 | 7.00 | 112.37 | 6.11% |
01024 | 快手-W | 1.00 | 99.29 | 5.40% |
00981 | 中芯国际 | 5.00 | 82.01 | 4.46% |
00992 | 联想集团 | 7.00 | 49.75 | 2.71% |
00268 | 金蝶国际 | 2.00 | 39.56 | 2.15% |