泰康港股通TMT指数A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
3483331.22 |
结算备付金 |
1514713.47 |
存出保证金 |
77529.02 |
交易性金融资产 |
15642071.79 |
股票投资 |
15642071.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20717645.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3.77 |
应付赎回款 |
2305468.7 |
应付管理人报酬 |
10120.47 |
应付托管费 |
2024.1 |
应付销售服务费 |
2616.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70865.7 |
负债合计 |
2391099.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
23989797.8 |
所有者权益合计 |
18326546.24 |
负债和所有者权益合计 |
20717645.5 |
资产: |
银行存款 |
2572381.94 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
23822219.06 |
股票投资 |
23822219.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
260.39 |
应收股利 |
12362.3 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
26407223.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5.16 |
应付赎回款 |
16770.97 |
应付管理人报酬 |
11312.08 |
应付托管费 |
2262.43 |
应付销售服务费 |
2947.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40005.74 |
负债合计 |
77389.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
29104408.4 |
所有者权益合计 |
26329834.26 |
负债和所有者权益合计 |
26407223.69 |
资产: |
银行存款 |
1956081.43 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
7400.34 |
交易性金融资产 |
28615345.22 |
股票投资 |
28615345.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
298068.06 |
应收利息 |
397.8 |
应收股利 |
29047.79 |
应收申购款 |
52828.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
30959169.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
565715.4 |
应付管理人报酬 |
13609.93 |
应付托管费 |
2721.98 |
应付销售服务费 |
3165.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
47402.48 |
负债合计 |
636226.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
27041745.72 |
所有者权益合计 |
30322942.27 |
负债和所有者权益合计 |
30959169.04 |
资产: |
银行存款 |
3591796.85 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
106026.64 |
交易性金融资产 |
28745550.12 |
股票投资 |
28745550.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
263.88 |
应收股利 |
34848.72 |
应收申购款 |
58031.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
32536517.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1057234.01 |
应付赎回款 |
513233.78 |
应付管理人报酬 |
12154.52 |
应付托管费 |
2430.91 |
应付销售服务费 |
3799.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40178.04 |
负债合计 |
1632634.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
30826207.85 |
所有者权益合计 |
30903882.68 |
负债和所有者权益合计 |
32536517.62 |
资产: |
银行存款 |
2487234.27 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
144.69 |
交易性金融资产 |
33883946.27 |
股票投资 |
33883946.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
530214.92 |
应收利息 |
267.09 |
应收股利 |
132869.3 |
应收申购款 |
164859.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
37199536.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
643814.85 |
应付管理人报酬 |
14821.59 |
应付托管费 |
2964.32 |
应付销售服务费 |
5812.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
49825.54 |
负债合计 |
720634.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
36433611.05 |
所有者权益合计 |
36478901.95 |
负债和所有者权益合计 |
37199536.53 |
资产: |
银行存款 |
1418031.6 |
结算备付金 |
267621.57 |
存出保证金 |
14526.12 |
交易性金融资产 |
40919320.06 |
股票投资 |
39218300.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1701020.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
38056.67 |
应收股利 |
9440.72 |
应收申购款 |
93970.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
42760967.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
267655.58 |
应付赎回款 |
413772.11 |
应付管理人报酬 |
17376.34 |
应付托管费 |
3475.27 |
应付销售服务费 |
8598.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40165.01 |
负债合计 |
756355.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
42638871.59 |
所有者权益合计 |
42004611.8 |
负债和所有者权益合计 |
42760967.67 |
资产: |
银行存款 |
730707.98 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
12329.17 |
交易性金融资产 |
33370052.37 |
股票投资 |
31671412.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1698640.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
17979.88 |
应收股利 |
157512.73 |
应收申购款 |
8299.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
34296882.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6.94 |
应付赎回款 |
80519.12 |
应付管理人报酬 |
13740.36 |
应付托管费 |
2748.04 |
应付销售服务费 |
5564.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
19656.04 |
负债合计 |
134742.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
36213413.71 |
所有者权益合计 |
34162139.68 |
负债和所有者权益合计 |
34296882.03 |