名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康中证港股通非银指… | 1.0372 | 0.14% |
泰康中证港股通非银指… | 1.0261 | 0.14% |
泰康安业政金债债券A | 1.0196 | -0.06% |
泰康安业政金债债券C | 0.998 | -0.07% |
泰康港股通地产指数A | 0.7622 | -0.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2022-03-31 | 85.28% | -- | 20.57% | 1298.70 |
2021-12-31 | 90.48% | -- | 9.77% | 1763.27 |
2021-09-30 | 94.35% | -- | 6.46% | 1827.39 |
2021-06-30 | 94.37% | -- | 6.45% | 2103.89 |
2021-03-31 | 94.01% | -- | 6.63% | 2385.25 |
2020-12-31 | 93.02% | -- | 11.62% | 1794.03 |
2020-09-30 | 92.74% | -- | 7.86% | 1861.10 |
2020-06-30 | 92.89% | -- | 6.82% | 1884.41 |
2020-03-31 | 94.41% | 4.89% | 3.64% | 1762.32 |
2019-12-31 | 93.37% | 4.05% | 4.01% | 1589.08 |
2019-09-30 | 92.99% | 4.6% | 3.75% | 1453.70 |
2019-06-30 | 92.71% | 4.97% | 2.14% | 1686.34 |