名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康中证港股通非银指… | 1.0261 | 0.14% |
泰康中证港股通非银指… | 1.0372 | 0.14% |
泰康安业政金债债券A | 1.0196 | -0.06% |
泰康安业政金债债券C | 0.998 | -0.07% |
泰康港股通地产指数A | 0.7622 | -0.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2022-05-10 | -13.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | -158.27 | 104.13 | -65.80% | -- | -- | 51.49 | -32.53% |
2021-06-30 | 413.42 | 165.75 | 40.09% | -- | -- | 26.86 | 6.50% |
2020-12-31 | 222.99 | 174.90 | 78.44% | -1.02 | -0.46% | 57.87 | 25.95% |
2020-06-30 | 125.74 | 18.01 | 14.32% | -1.02 | -0.81% | 37.48 | 29.81% |
2019-12-31 | 24.27 | -114.87 | -473.40% | -- | -- | 56.40 | 232.42% |
2019-06-30 | -191.72 | -37.70 | 19.66% | -- | -- | 31.80 | -16.58% |