泰康港股通TMT指数C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
298165.83元 |
本期利润 |
-346941.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0373元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.63% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-987313.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1019元 |
期末基金资产净值 |
8697117.54元 |
期末基金份额净值 |
0.8981元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
499954.18元 |
本期利润 |
1477509.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1505元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.92% |
本期基金份额净值增长率 |
11.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
679195.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0815元 |
期末基金资产净值 |
9283996.4元 |
期末基金份额净值 |
1.1144元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
731842.19元 |
本期利润 |
1194626.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0765元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.83% |
本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-19899.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0015元 |
期末基金资产净值 |
12963534.77元 |
期末基金份额净值 |
0.9985元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
137543.3元 |
本期利润 |
501260.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-311700.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0177元 |
期末基金资产净值 |
17634824.96元 |
期末基金份额净值 |
0.9987元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-554329.18元 |
本期利润 |
237418.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-677052.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0255元 |
期末基金资产净值 |
26113797.15元 |
期末基金份额净值 |
0.984元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-107603.21元 |
本期利润 |
-1062094.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0578元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.07% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1047268.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0571元 |
期末基金资产净值 |
17298785.89元 |
期末基金份额净值 |
0.9429元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.71% |