名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中证国防ETF | 0.5968 | 8.31% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华添利宝货币B | 0.599 | 2.37% |
鹏华金元宝货币 | 0.6202 | 2.32% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5476 | 2.18% |
鹏华安盈宝货币A | 0.6759 | 2.16% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6718 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 29190859.5 |
1.利息收入 | 18657.14 |
存款利息收入 | 9285.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-169776450.38 |
股票投资收益 | -170613237.14 |
基金投资收益 | -3897.3 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 840684.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
198948140.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
512.47 |
减:二、费用 | 186542.19 |
1.管理人报酬 | 146153.45 |
2.托管费 | 29230.69 |
3.销售服务费 | 3288.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 7835.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29004317.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29004317.31 |
一、收入: | -119992208.31 |
1.利息收入 | 2726063.18 |
存款利息收入 | 318560.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48110205.48 |
股票投资收益 | -76112435.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28002229.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-74828726.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
220660.19 |
减:二、费用 | 11353265.71 |
1.管理人报酬 | 9080821.13 |
2.托管费 | 1816164.29 |
3.销售服务费 | 184481.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 263130.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-131345474.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-131345474.02 |
一、收入: | 14326470.38 |
1.利息收入 | 1344021.21 |
存款利息收入 | 176104.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-83640.68 |
股票投资收益 | -14483166.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14399526.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12981335.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
84754.71 |
减:二、费用 | 6381348.2 |
1.管理人报酬 | 5134849.03 |
2.托管费 | 1026969.87 |
3.销售服务费 | 105748.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109575.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7945122.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7945122.18 |
一、收入: | -304457827.97 |
1.利息收入 | 1902701.57 |
存款利息收入 | 671092.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-101250196.21 |
股票投资收益 | -150971483.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49721287.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-206221911.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1111577.85 |
减:二、费用 | 18865849.65 |
1.管理人报酬 | 15388244.47 |
2.托管费 | 3077648.94 |
3.销售服务费 | 174396.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221125.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-323323677.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-323323677.62 |
一、收入: | -2753693.83 |
1.利息收入 | 373238.85 |
存款利息收入 | 373238.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6932535.31 |
股票投资收益 | -32037028.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25104493.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3538729.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
266872.95 |
减:二、费用 | 9446847.78 |
1.管理人报酬 | 7735830.41 |
2.托管费 | 1547166.13 |
3.销售服务费 | 64150.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99701.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12200541.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12200541.61 |
一、收入: | 29170985.54 |
1.利息收入 | 212993.6 |
存款利息收入 | 212993.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
99309156.51 |
股票投资收益 | 90566286.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8742869.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70948170.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
597005.46 |
减:二、费用 | 10228262.61 |
1.管理人报酬 | 5022054.05 |
2.托管费 | 1004410.78 |
3.销售服务费 | 126060.53 |
4.交易费用 | 3815029.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 260708.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18942722.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18942722.93 |
一、收入: | 25246655.6 |
1.利息收入 | 63200.09 |
存款利息收入 | 63200.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49170755.67 |
股票投资收益 | 45227030.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3943725.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24149564.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
162264.25 |
减:二、费用 | 3099991.31 |
1.管理人报酬 | 1958261.77 |
2.托管费 | 391652.3 |
3.销售服务费 | 68414.3 |
4.交易费用 | 567235.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114427.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22146664.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22146664.29 |
一、收入: | 164537099.17 |
1.利息收入 | 160988.9 |
存款利息收入 | 160988.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
106287370.07 |
股票投资收益 | 96944339.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9343030.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
57757246.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
331493.91 |
减:二、费用 | 6109074.29 |
1.管理人报酬 | 3513478.54 |
2.托管费 | 702695.8 |
3.销售服务费 | 122820.96 |
4.交易费用 | 1539448.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230630.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
158428024.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
158428024.88 |
一、收入: | 20772667.0 |
1.利息收入 | 89805.67 |
存款利息收入 | 89805.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23904894.35 |
股票投资收益 | 19535129.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4369765.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3376329.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
154296.03 |
减:二、费用 | 2692044.6 |
1.管理人报酬 | 1611875.69 |
2.托管费 | 322375.2 |
3.销售服务费 | 51181.62 |
4.交易费用 | 591929.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114682.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18080622.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18080622.4 |
一、收入: | 138314079.5 |
1.利息收入 | 209980.07 |
存款利息收入 | 209980.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34572342.47 |
股票投资收益 | 26047969.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8524373.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
103149582.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
382174.67 |
减:二、费用 | 4886682.67 |
1.管理人报酬 | 3136274.34 |
2.托管费 | 627254.86 |
3.销售服务费 | 55592.0 |
4.交易费用 | 836897.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230664.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
133427396.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
133427396.83 |
一、收入: | 91725510.77 |
1.利息收入 | 97063.07 |
存款利息收入 | 97063.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11059050.13 |
股票投资收益 | 7029576.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4029474.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
80337784.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
231613.26 |
减:二、费用 | 2214183.05 |
1.管理人报酬 | 1434096.94 |
2.托管费 | 286819.32 |
3.销售服务费 | 7573.79 |
4.交易费用 | 356566.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129126.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89511327.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89511327.72 |