鹏华沪深300ETF联接(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7110961.56元 |
| 本期利润 |
1164283.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4397200.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0898元 |
| 期末基金资产净值 |
46734416.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3539778.0元 |
| 本期利润 |
-9803769.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3450239.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0692元 |
| 期末基金资产净值 |
46401677.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-489664.95元 |
| 本期利润 |
815707.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5920078.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0633元 |
| 期末基金资产净值 |
99375490.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7707939.3元 |
| 本期利润 |
-7237322.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6171254.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0583元 |
| 期末基金资产净值 |
111991291.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-596152.15元 |
| 本期利润 |
6708643.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23164750.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2606元 |
| 期末基金资产净值 |
115293636.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9482107.19元 |
| 本期利润 |
4491706.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11599667.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4884元 |
| 期末基金资产净值 |
39166629.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5898345.31元 |
| 本期利润 |
5981067.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29671817.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5857元 |
| 期末基金资产净值 |
96757004.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.91元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13590748.82元 |
| 本期利润 |
21875577.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20276258.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4226元 |
| 期末基金资产净值 |
88942598.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2638076.29元 |
| 本期利润 |
-1582899.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11524914.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1626元 |
| 期末基金资产净值 |
100135470.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1987955.7元 |
| 本期利润 |
3762804.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4551927.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.099元 |
| 期末基金资产净值 |
61709313.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176913.29元 |
| 本期利润 |
-633128.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
507797.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
15654479.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.22元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.0% |
