| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.6912 | 4.65% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8043 | 4.51% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8076 | 4.50% |
| 华宝万物互联混合C | 0.954 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4846 | 1.78% |
| 华宝现金宝货币A | 0.5209 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.4188 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 799.64 | 339.62 | 42.47% | 113.21 | 14.16% | -- | -- | 42.62 | 5.33% |
| 2023-06-30 | 256.81 | 90.87 | 35.39% | 30.29 | 11.80% | -- | -- | 17.49 | 6.81% |
| 2022-12-31 | 399.74 | 140.76 | 35.21% | 46.92 | 11.74% | -- | -- | 44.60 | 11.16% |
| 2022-06-30 | 146.35 | 42.50 | 29.04% | 14.17 | 9.68% | -- | -- | 12.52 | 8.56% |
| 2021-12-31 | 390.88 | 125.63 | 32.14% | 41.88 | 10.71% | 1.15 | 0.30% | 22.96 | 5.87% |
| 2021-06-30 | 243.38 | 84.09 | 34.55% | 28.03 | 11.52% | 0.85 | 0.35% | 10.10 | 4.15% |
| 2020-12-31 | 751.03 | 302.03 | 40.22% | 100.68 | 13.41% | 2.19 | 0.29% | 50.67 | 6.75% |
| 2020-06-30 | 338.74 | 150.93 | 44.55% | 50.31 | 14.85% | 1.64 | 0.48% | 33.26 | 9.82% |
| 2019-12-31 | 289.06 | 91.65 | 31.70% | 30.55 | 10.57% | 1.18 | 0.41% | 41.19 | 14.25% |
| 2019-06-30 | 76.06 | 28.67 | 37.69% | 9.56 | 12.56% | 0.51 | 0.67% | 17.53 | 23.04% |
