| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.6912 | 4.65% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8043 | 4.51% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8076 | 4.50% |
| 华宝万物互联混合C | 0.954 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4846 | 1.78% |
| 华宝现金宝货币A | 0.5209 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.4188 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 799.64 | 339.62 | 42.47% | 113.21 | 14.16% | -- | -- | 42.62 | 5.33% |
| 2023-06-30 | 256.81 | 90.87 | 35.39% | 30.29 | 11.80% | -- | -- | 17.49 | 6.81% |
| 2022-12-31 | 399.74 | 140.76 | 35.21% | 46.92 | 11.74% | -- | -- | 44.60 | 11.16% |
| 2022-06-30 | 146.35 | 42.50 | 29.04% | 14.17 | 9.68% | -- | -- | 12.52 | 8.56% |
| 2021-12-31 | 390.88 | 125.63 | 32.14% | 41.88 | 10.71% | 1.15 | 0.30% | 22.96 | 5.87% |
| 2021-06-30 | 243.38 | 84.09 | 34.55% | 28.03 | 11.52% | 0.85 | 0.35% | 10.10 | 4.15% |
| 2020-12-31 | 751.03 | 302.03 | 40.22% | 100.68 | 13.41% | 2.19 | 0.29% | 50.67 | 6.75% |
| 2020-06-30 | 338.74 | 150.93 | 44.55% | 50.31 | 14.85% | 1.64 | 0.48% | 33.26 | 9.82% |
| 2019-12-31 | 289.06 | 91.65 | 31.70% | 30.55 | 10.57% | 1.18 | 0.41% | 41.19 | 14.25% |
| 2019-06-30 | 76.06 | 28.67 | 37.69% | 9.56 | 12.56% | 0.51 | 0.67% | 17.53 | 23.04% |
