| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.6912 | 4.65% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8043 | 4.51% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8076 | 4.50% |
| 华宝万物互联混合C | 0.954 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4846 | 1.78% |
| 华宝现金宝货币A | 0.5209 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.4188 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 41660707.67 |
| 1.利息收入 | 181015.93 |
| 存款利息收入 | 13191.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39651831.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39651831.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1595720.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232140.48 |
| 减：二、费用 | 7996378.1 |
| 1.管理人报酬 | 3396212.56 |
| 2.托管费 | 1132070.8 |
| 3.销售服务费 | 426220.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2676827.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2676827.58 |
| 6.其他费用 | 260502.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33664329.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33664329.57 |
| 一、收入： | 18448150.53 |
| 1.利息收入 | 3110.34 |
| 存款利息收入 | 3110.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13704188.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13704188.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4583190.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157661.13 |
| 减：二、费用 | 2568112.38 |
| 1.管理人报酬 | 908739.16 |
| 2.托管费 | 302913.03 |
| 3.销售服务费 | 174901.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1022396.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1022396.52 |
| 6.其他费用 | 123164.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15880038.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15880038.15 |
| 一、收入： | 9429779.27 |
| 1.利息收入 | 84859.31 |
| 存款利息收入 | 7179.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13252753.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13252753.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3989029.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81195.68 |
| 减：二、费用 | 3997408.14 |
| 1.管理人报酬 | 1407578.82 |
| 2.托管费 | 469193.04 |
| 3.销售服务费 | 445971.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1369975.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1369975.43 |
| 6.其他费用 | 239988.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5432371.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5432371.13 |
| 一、收入： | 6451746.74 |
| 1.利息收入 | 5107.11 |
| 存款利息收入 | 1972.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2575205.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2575205.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3858570.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12863.55 |
| 减：二、费用 | 1463502.22 |
| 1.管理人报酬 | 425024.75 |
| 2.托管费 | 141674.99 |
| 3.销售服务费 | 125243.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 634270.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 634270.49 |
| 6.其他费用 | 117658.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4988244.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4988244.52 |
| 一、收入： | 18892665.22 |
| 1.利息收入 | 18693487.52 |
| 存款利息收入 | 5592.29 |
| 债券利息收入 | 18657684.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14154790.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14154790.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14319017.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34950.56 |
| 减：二、费用 | 3908784.85 |
| 1.管理人报酬 | 1256311.07 |
| 2.托管费 | 418770.32 |
| 3.销售服务费 | 229562.81 |
| 4.交易费用 | 11531.89 |
| 5.利息支出 | 1689072.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1689072.48 |
| 6.其他费用 | 238960.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14983880.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14983880.37 |
| 一、收入： | 12068202.58 |
| 1.利息收入 | 13018117.99 |
| 存款利息收入 | 3010.05 |
| 债券利息收入 | 12984897.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13076164.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13076164.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12112213.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14035.67 |
| 减：二、费用 | 2433840.37 |
| 1.管理人报酬 | 840874.07 |
| 2.托管费 | 280291.37 |
| 3.销售服务费 | 101000.68 |
| 4.交易费用 | 8452.86 |
| 5.利息支出 | 1026102.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1026102.04 |
| 6.其他费用 | 131346.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9634362.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9634362.21 |
| 一、收入： | 14650619.91 |
| 1.利息收入 | 42068877.1 |
| 存款利息收入 | 21743.45 |
| 债券利息收入 | 41921175.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8578526.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8578526.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19095342.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255611.94 |
| 减：二、费用 | 7510320.86 |
| 1.管理人报酬 | 3020288.79 |
| 2.托管费 | 1006762.96 |
| 3.销售服务费 | 506668.36 |
| 4.交易费用 | 21872.17 |
| 5.利息支出 | 2521080.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2521080.09 |
| 6.其他费用 | 288693.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7140299.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7140299.05 |
| 一、收入： | 7685360.53 |
| 1.利息收入 | 20802290.81 |
| 存款利息收入 | 15518.08 |
| 债券利息收入 | 20683572.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1114386.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1114386.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12209203.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206660.19 |
| 减：二、费用 | 3387418.54 |
| 1.管理人报酬 | 1509250.57 |
| 2.托管费 | 503083.53 |
| 3.销售服务费 | 332636.93 |
| 4.交易费用 | 16372.17 |
| 5.利息支出 | 819218.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 819218.53 |
| 6.其他费用 | 135266.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4297941.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4297941.99 |
| 一、收入： | 15193940.67 |
| 1.利息收入 | 13297529.08 |
| 存款利息收入 | 744067.78 |
| 债券利息收入 | 12090099.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-476238.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -476238.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2324441.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48208.56 |
| 减：二、费用 | 2890616.55 |
| 1.管理人报酬 | 916453.83 |
| 2.托管费 | 305484.63 |
| 3.销售服务费 | 411886.98 |
| 4.交易费用 | 11765.57 |
| 5.利息支出 | 993324.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 993324.8 |
| 6.其他费用 | 210456.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12303324.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12303324.12 |
| 一、收入： | 4234547.81 |
| 1.利息收入 | 3490065.19 |
| 存款利息收入 | 740890.88 |
| 债券利息收入 | 2285812.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-163786.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -163786.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
905679.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2589.55 |
| 减：二、费用 | 760635.7 |
| 1.管理人报酬 | 286691.47 |
| 2.托管费 | 95563.82 |
| 3.销售服务费 | 175285.26 |
| 4.交易费用 | 5130.1 |
| 5.利息支出 | 126193.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126193.43 |
| 6.其他费用 | 64717.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3473912.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3473912.11 |
