华宝中短债债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1482317.41元 |
本期利润 |
2104280.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7833590.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0617元 |
期末基金资产净值 |
141883899.11元 |
期末基金份额净值 |
1.1181元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1924872.26元 |
本期利润 |
-95506.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2750214.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0437元 |
期末基金资产净值 |
68620302.7元 |
期末基金份额净值 |
1.0895元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
129907.53元 |
本期利润 |
1067682.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1860954.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0311元 |
期末基金资产净值 |
65093244.98元 |
期末基金份额净值 |
1.087元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
69406.9元 |
本期利润 |
1927401.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1241344.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
期末基金资产净值 |
45742286.98元 |
期末基金份额净值 |
1.0679元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-571825.32元 |
本期利润 |
789183.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
968717.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
期末基金资产净值 |
54825606.79元 |
期末基金份额净值 |
1.048元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3085369.05元 |
本期利润 |
515185.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1529975.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
期末基金资产净值 |
54474315.21元 |
期末基金份额净值 |
1.0319元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2439974.73元 |
本期利润 |
581028.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6592200.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0403元 |
期末基金资产净值 |
171511467.96元 |
期末基金份额净值 |
1.0487元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2995033.0元 |
本期利润 |
3761703.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1957969.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
期末基金资产净值 |
84102942.22元 |
期末基金份额净值 |
1.0322元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1065863.23元 |
本期利润 |
1407835.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
810248.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
期末基金资产净值 |
110789533.04元 |
期末基金份额净值 |
1.0106元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.06% |