名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 1414.87 | 950.53 | 67.18% | 316.84 | 22.39% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 5202.11 | 1899.20 | 36.51% | 633.07 | 12.17% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 3135.18 | 935.28 | 29.83% | 311.76 | 9.94% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4816.64 | 1840.39 | 38.21% | 613.46 | 12.74% | 2.37 | 0.05% | -- | -- |
2021-06-30 | 1999.31 | 904.24 | 45.23% | 301.41 | 15.08% | 0.80 | 0.04% | -- | -- |
2020-12-31 | 4765.02 | 1597.82 | 33.53% | 532.61 | 11.18% | 3.78 | 0.08% | -- | -- |
2020-06-30 | 2111.04 | 737.89 | 34.95% | 245.96 | 11.65% | 2.03 | 0.10% | -- | -- |
2019-12-31 | 5404.22 | 1332.75 | 24.66% | 444.25 | 8.22% | 3.31 | 0.06% | -- | -- |
2019-06-30 | 2520.40 | 599.94 | 23.80% | 199.98 | 7.93% | 2.07 | 0.08% | -- | -- |