| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 209501222.97 |
| 1.利息收入 | 998797.06 |
| 存款利息收入 | 158994.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207012991.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199888257.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 7124734.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1489434.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33676400.19 |
| 1.管理人报酬 | 18896162.1 |
| 2.托管费 | 6298720.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7754825.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7754825.77 |
| 6.其他费用 | 290326.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175824822.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175824822.78 |
| 一、收入： | 116536069.79 |
| 1.利息收入 | 901329.11 |
| 存款利息收入 | 61526.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103779839.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100568166.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 3211673.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11854901.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14148709.6 |
| 1.管理人报酬 | 9505283.35 |
| 2.托管费 | 3168427.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1092866.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1092866.12 |
| 6.其他费用 | 143864.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102387360.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102387360.19 |
| 一、收入： | 176616598.78 |
| 1.利息收入 | 411504.81 |
| 存款利息收入 | 355010.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215942247.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 208523328.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 7418919.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39737154.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52021084.38 |
| 1.管理人报酬 | 18992046.82 |
| 2.托管费 | 6330682.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25956698.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25956698.52 |
| 6.其他费用 | 291201.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124595514.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124595514.4 |
| 一、收入： | 126850718.69 |
| 1.利息收入 | 240638.64 |
| 存款利息收入 | 216501.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129878739.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126203111.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 3675627.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3268659.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31351817.67 |
| 1.管理人报酬 | 9352819.77 |
| 2.托管费 | 3117606.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18513462.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18513462.18 |
| 6.其他费用 | 145100.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95498901.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95498901.02 |
| 一、收入： | 258964922.11 |
| 1.利息收入 | 250142960.08 |
| 存款利息收入 | 321632.53 |
| 债券利息收入 | 227093053.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 22459827.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24567453.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24784233.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 216779.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33389415.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.22 |
| 减：二、费用 | 48166359.9 |
| 1.管理人报酬 | 18403929.79 |
| 2.托管费 | 6134643.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23695.77 |
| 5.利息支出 | 22864702.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22864702.85 |
| 6.其他费用 | 296104.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210798562.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210798562.21 |
| 一、收入： | 121972992.24 |
| 1.利息收入 | 117173205.36 |
| 存款利息收入 | 176600.81 |
| 债券利息收入 | 104533459.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 12203188.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16477598.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16594952.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 117354.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21277385.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19993060.91 |
| 1.管理人报酬 | 9042384.18 |
| 2.托管费 | 3014128.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8018.99 |
| 5.利息支出 | 7564791.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7564791.42 |
| 6.其他费用 | 148311.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101979931.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101979931.33 |
| 一、收入： | 203879250.92 |
| 1.利息收入 | 233362134.07 |
| 存款利息收入 | 497366.3 |
| 债券利息收入 | 217804301.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 12614747.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19787782.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19909686.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 121903.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9695100.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47650165.61 |
| 1.管理人报酬 | 15978199.13 |
| 2.托管费 | 5326066.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37841.85 |
| 5.利息支出 | 25499856.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25499856.21 |
| 6.其他费用 | 281679.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156229085.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156229085.31 |
| 一、收入： | 105070997.64 |
| 1.利息收入 | 103314193.17 |
| 存款利息收入 | 260839.64 |
| 债券利息收入 | 96044243.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 4685115.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5059197.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5059197.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6816001.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21110395.62 |
| 1.管理人报酬 | 7378877.28 |
| 2.托管费 | 2459625.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20297.25 |
| 5.利息支出 | 10869243.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10869243.99 |
| 6.其他费用 | 138257.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83960602.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83960602.02 |
| 一、收入： | 196679357.5 |
| 1.利息收入 | 228138782.6 |
| 存款利息收入 | 822015.18 |
| 债券利息收入 | 220117764.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 2034577.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11881972.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11881972.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19577452.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54042247.43 |
| 1.管理人报酬 | 13327485.65 |
| 2.托管费 | 4442495.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33117.9 |
| 5.利息支出 | 35444874.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35444874.72 |
| 6.其他费用 | 236367.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142637110.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142637110.07 |
| 一、收入： | 59307065.3 |
| 1.利息收入 | 95249420.9 |
| 存款利息收入 | 447805.29 |
| 债券利息收入 | 92389316.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7303174.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7303174.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28639181.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25203953.0 |
| 1.管理人报酬 | 5999372.03 |
| 2.托管费 | 1999790.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20709.78 |
| 5.利息支出 | 16844231.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16844231.4 |
| 6.其他费用 | 102387.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34103112.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34103112.3 |
