| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.7349 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6248 | 2.10% |
| 华安现金宝货币B | 0.5605 | 2.08% |
| 华安汇财通货币 | 0.4752 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.47823 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5592 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4946.89 | 1391.85 | 28.14% | 463.95 | 9.38% | -- | -- | 0.08 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2735.41 | 683.90 | 25.00% | 227.97 | 8.33% | -- | -- | 0.06 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 5406.72 | 1378.63 | 25.50% | 459.54 | 8.50% | -- | -- | 0.15 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 2824.52 | 684.00 | 24.22% | 228.00 | 8.07% | -- | -- | 0.06 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 5839.07 | 1352.97 | 23.17% | 450.99 | 7.72% | 3.73 | 0.06% | 0.02 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 2875.55 | 662.85 | 23.05% | 220.95 | 7.68% | 1.46 | 0.05% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 2907.53 | 1451.97 | 49.94% | 483.99 | 16.65% | 19.75 | 0.68% | 17.20 | 0.59% |
| 2020-06-30 | 1119.13 | 763.50 | 68.22% | 254.50 | 22.74% | 16.25 | 1.45% | 17.20 | 1.54% |
| 2019-12-31 | 78.90 | 47.13 | 59.73% | 15.71 | 19.91% | 0.99 | 1.26% | 7.68 | 9.73% |
