| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5638 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5229 | 2.13% |
| 华安汇财通货币 | 0.4795 | 2.11% |
| 华安现金富利货币B | 0.60049 | 2.03% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4983 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -- | 120.16% | 0.15% | 466956.85 |
| 2023-09-30 | -- | 116.13% | 0.14% | 467033.18 |
| 2023-06-30 | -- | 125.26% | 0.11% | 466284.69 |
| 2023-03-31 | -- | 126.87% | 0.08% | 460403.35 |
| 2022-12-31 | -- | 131.47% | 0.21% | 450695.40 |
| 2022-09-30 | -- | 126.4% | 0.16% | 459182.85 |
| 2022-06-30 | -- | 129.96% | 0.15% | 458660.84 |
| 2022-03-31 | -- | 134.4% | 0.11% | 457157.67 |
| 2021-12-31 | -- | 131.5% | 0.06% | 456167.34 |
| 2021-09-30 | -- | 130.69% | 0.17% | 456014.11 |
| 2021-06-30 | -- | 134.53% | 0.16% | 447470.53 |
| 2021-03-31 | -- | 135.16% | 0.54% | 443057.24 |
| 2020-12-31 | -- | 113.94% | 0.14% | 441930.93 |
| 2020-09-30 | -- | 107.29% | 0.28% | 460449.27 |
| 2020-06-30 | -- | 112.97% | 4.0% | 464711.83 |
| 2020-03-31 | -- | 99.87% | 7.48% | 381608.91 |
| 2019-12-31 | -- | 95.46% | 3.86% | 4.78 |
| 2019-09-30 | -- | 90.18% | 2.79% | 20088.33 |
