华安安业债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153995828.82元 |
| 本期利润 |
245472287.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
200104693.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
4669568535.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83200676.15元 |
| 本期利润 |
157121434.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132494155.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
4662846948.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174433798.76元 |
| 本期利润 |
82831214.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48523759.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
4506953992.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95111190.04元 |
| 本期利润 |
104612818.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27087457.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
4586608417.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173640143.06元 |
| 本期利润 |
255254582.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
4561673385.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81309018.25元 |
| 本期利润 |
125431793.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45454286.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
4474705334.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35162313.17元 |
| 本期利润 |
-1143539.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34186479.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
4419309255.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34303456.32元 |
| 本期利润 |
-44831631.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42854507.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
4647118329.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1755147.58元 |
| 本期利润 |
1862217.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8610.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22元 |
| 期末基金资产净值 |
47771.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.91% |
