名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0909 | 6.46% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0903 | 6.42% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5512 | 2.27% |
华安日日鑫货币B | 0.5577 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.57459 | 2.04% |
华安现金宝货币A | 0.4828 | 2.03% |
华安现金富利货币E | 0.53568 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 4946.89 | 1391.85 | 28.14% | 463.95 | 9.38% | -- | -- | 0.08 | 0.00% |
2023-06-30 | 2735.41 | 683.90 | 25.00% | 227.97 | 8.33% | -- | -- | 0.06 | 0.00% |
2022-12-31 | 5406.72 | 1378.63 | 25.50% | 459.54 | 8.50% | -- | -- | 0.15 | 0.00% |
2022-06-30 | 2824.52 | 684.00 | 24.22% | 228.00 | 8.07% | -- | -- | 0.06 | 0.00% |
2021-12-31 | 5839.07 | 1352.97 | 23.17% | 450.99 | 7.72% | 3.73 | 0.06% | 0.02 | 0.00% |
2021-06-30 | 2875.55 | 662.85 | 23.05% | 220.95 | 7.68% | 1.46 | 0.05% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 2907.53 | 1451.97 | 49.94% | 483.99 | 16.65% | 19.75 | 0.68% | 17.20 | 0.59% |
2020-06-30 | 1119.13 | 763.50 | 68.22% | 254.50 | 22.74% | 16.25 | 1.45% | 17.20 | 1.54% |
2019-12-31 | 78.90 | 47.13 | 59.73% | 15.71 | 19.91% | 0.99 | 1.26% | 7.68 | 9.73% |