| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.7032 | 4.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5576 | 2.09% |
| 华安汇财通货币 | 0.4783 | 2.09% |
| 华安现金宝货币B | 0.6165 | 2.06% |
| 华安现金富利货币B | 0.64926 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币H | 0.492 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 294992194.06 |
| 1.利息收入 | 100711.62 |
| 存款利息收入 | 96005.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203390513.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 198989282.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 4401231.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91500793.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174.96 |
| 减：二、费用 | 49468853.84 |
| 1.管理人报酬 | 13918548.68 |
| 2.托管费 | 4639516.32 |
| 3.销售服务费 | 808.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29942445.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29942445.61 |
| 6.其他费用 | 270616.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
245523340.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
245523340.22 |
| 一、收入： | 184518337.86 |
| 1.利息收入 | 43240.0 |
| 存款利息收入 | 43240.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110533952.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107743539.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 2790413.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73941120.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24.6 |
| 减：二、费用 | 27354091.93 |
| 1.管理人报酬 | 6839018.91 |
| 2.托管费 | 2279673.0 |
| 3.销售服务费 | 627.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17734429.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17734429.14 |
| 6.其他费用 | 137443.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157164245.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157164245.93 |
| 一、收入： | 136925626.71 |
| 1.利息收入 | 126305.84 |
| 存款利息收入 | 59144.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228428420.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221850101.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 6578318.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91633019.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3919.69 |
| 减：二、费用 | 54067188.1 |
| 1.管理人报酬 | 13786325.7 |
| 2.托管费 | 4595441.92 |
| 3.销售服务费 | 1535.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34631932.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34631932.6 |
| 6.其他费用 | 280328.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82858438.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82858438.61 |
| 一、收入： | 132875520.96 |
| 1.利息收入 | 85995.44 |
| 存款利息收入 | 21398.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123297319.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120576385.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 2720934.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9491057.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1148.26 |
| 减：二、费用 | 28245197.92 |
| 1.管理人报酬 | 6839998.69 |
| 2.托管费 | 2279999.58 |
| 3.销售服务费 | 621.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18588243.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18588243.41 |
| 6.其他费用 | 137710.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104630323.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104630323.04 |
| 一、收入： | 313656828.36 |
| 1.利息收入 | 236931886.26 |
| 存款利息收入 | 150368.82 |
| 债券利息收入 | 236517245.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 217099.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4891670.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4885983.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -5687.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81616292.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320.41 |
| 减：二、费用 | 58390705.02 |
| 1.管理人报酬 | 13529677.87 |
| 2.托管费 | 4509892.61 |
| 3.销售服务费 | 237.62 |
| 4.交易费用 | 37311.75 |
| 5.利息支出 | 39246413.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39246413.98 |
| 6.其他费用 | 262242.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
255266123.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
255266123.34 |
| 一、收入： | 154188997.14 |
| 1.利息收入 | 114595778.95 |
| 存款利息收入 | 98191.76 |
| 债券利息收入 | 114452434.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4530236.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4530236.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44123451.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.5 |
| 减：二、费用 | 28755473.89 |
| 1.管理人报酬 | 6628532.54 |
| 2.托管费 | 2209510.84 |
| 3.销售服务费 | 27.09 |
| 4.交易费用 | 14571.58 |
| 5.利息支出 | 19413098.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19413098.88 |
| 6.其他费用 | 106414.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125433523.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125433523.25 |
| 一、收入： | 28181120.8 |
| 1.利息收入 | 190684145.59 |
| 存款利息收入 | 647237.25 |
| 债券利息收入 | 187298144.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127429857.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -127429857.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35799942.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
726775.08 |
| 减：二、费用 | 29075290.88 |
| 1.管理人报酬 | 14519653.35 |
| 2.托管费 | 4839884.52 |
| 3.销售服务费 | 172040.4 |
| 4.交易费用 | 197527.83 |
| 5.利息支出 | 8837042.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8837042.4 |
| 6.其他费用 | 111175.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-894170.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-894170.08 |
| 一、收入： | -33391134.92 |
| 1.利息收入 | 89079807.4 |
| 存款利息收入 | 520992.69 |
| 债券利息收入 | 86370983.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113175601.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -113175601.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10022106.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
726765.11 |
| 减：二、费用 | 11191318.36 |
| 1.管理人报酬 | 7635031.1 |
| 2.托管费 | 2545010.38 |
| 3.销售服务费 | 172028.17 |
| 4.交易费用 | 162503.55 |
| 5.利息支出 | 556384.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 556384.01 |
| 6.其他费用 | 58691.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44582453.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44582453.28 |
| 一、收入： | 4235626.94 |
| 1.利息收入 | 4733272.16 |
| 存款利息收入 | 618167.01 |
| 债券利息收入 | 3274801.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-498863.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -498863.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
836.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
382.65 |
| 减：二、费用 | 789024.04 |
| 1.管理人报酬 | 471268.06 |
| 2.托管费 | 157089.37 |
| 3.销售服务费 | 76790.09 |
| 4.交易费用 | 9925.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73950.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3446602.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3446602.9 |
