华安安业债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4549530.29 |
| 存出保证金 |
24431.95 |
| 交易性金融资产 |
5679213846.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5611215412.34 |
| 资产支持证券投资 |
67998433.72 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5686304205.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1014087514.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.07 |
| 应付管理人报酬 |
1193242.24 |
| 应付托管费 |
397747.43 |
| 应付销售服务费 |
23.44 |
| 应付税费 |
470208.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232149.5 |
| 负债合计 |
1016380886.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4380538344.71 |
| 所有者权益合计 |
4669923318.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
5686304205.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3110851.31 |
| 结算备付金 |
1951843.56 |
| 存出保证金 |
32847.68 |
| 交易性金融资产 |
6002295287.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5842219565.06 |
| 资产支持证券投资 |
160075722.25 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6007390829.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1340807869.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
81832.0 |
| 应付管理人报酬 |
1149145.07 |
| 应付托管费 |
383048.37 |
| 应付销售服务费 |
110.29 |
| 应付税费 |
519927.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247930.13 |
| 负债合计 |
1343189862.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4458501549.66 |
| 所有者权益合计 |
4664200967.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
6007390829.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6084369.72 |
| 结算备付金 |
3228215.22 |
| 存出保证金 |
18514.3 |
| 交易性金融资产 |
6172776827.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5926779199.41 |
| 资产支持证券投资 |
245997628.48 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6182107927.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1671787631.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1147919.4 |
| 应付托管费 |
382639.78 |
| 应付销售服务费 |
87.78 |
| 应付税费 |
541347.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276760.94 |
| 负债合计 |
1674136387.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4459432254.1 |
| 所有者权益合计 |
4507971539.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
6182107927.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6906592.3 |
| 结算备付金 |
159501.05 |
| 存出保证金 |
9736.33 |
| 交易性金融资产 |
6116841755.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5963644687.89 |
| 资产支持证券投资 |
153197067.74 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6123917623.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1532764069.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54297.7 |
| 应付管理人报酬 |
1137637.27 |
| 应付托管费 |
379212.43 |
| 应付销售服务费 |
160.35 |
| 应付税费 |
528481.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293112.22 |
| 负债合计 |
1535156970.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4461324122.99 |
| 所有者权益合计 |
4588760652.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
6123917623.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2903128.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
35468.95 |
| 交易性金融资产 |
6086523840.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5999015300.0 |
| 资产支持证券投资 |
87508540.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
95743571.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6185206009.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1619968930.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1170165.59 |
| 应付托管费 |
390055.19 |
| 应付销售服务费 |
24.68 |
| 应付税费 |
636381.48 |
| 应付利息 |
801154.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195000.0 |
| 负债合计 |
1623244393.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4455930800.08 |
| 所有者权益合计 |
4561961615.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
6185206009.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2860604.79 |
| 结算备付金 |
4285477.76 |
| 存出保证金 |
41337.95 |
| 交易性金融资产 |
6020056500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6020056500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
764657.68 |
| 应收利息 |
106155103.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6134163681.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1656704289.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1107117.42 |
| 应付托管费 |
369039.14 |
| 应付销售服务费 |
7.89 |
| 应付税费 |
558179.95 |
| 应付利息 |
443980.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79343.16 |
| 负债合计 |
1659318051.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4377724404.86 |
| 所有者权益合计 |
4474845629.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
6134163681.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3321274.74 |
| 结算备付金 |
2797376.97 |
| 存出保证金 |
182059.4 |
| 交易性金融资产 |
5035372700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5035372700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79181778.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5120855189.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
699264606.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1120740.68 |
| 应付托管费 |
373580.22 |
| 应付销售服务费 |
1.86 |
| 应付税费 |
536667.79 |
| 应付利息 |
165166.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29388.68 |
| 负债合计 |
701524379.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4377602961.1 |
| 所有者权益合计 |
4419330810.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
5120855189.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185930594.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9947.84 |
| 交易性金融资产 |
5250092100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5250092100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72031274.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5608063916.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
798568880.71 |
| 应付证券清算款 |
159191720.88 |
| 应付赎回款 |
1.01 |
| 应付管理人报酬 |
1778701.53 |
| 应付托管费 |
592900.52 |
| 应付销售服务费 |
23208.11 |
| 应付税费 |
514020.79 |
| 应付利息 |
55432.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19393.92 |
| 负债合计 |
960919641.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4570913220.17 |
| 所有者权益合计 |
4647144275.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
5608063916.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
731996.66 |
| 结算备付金 |
42857.14 |
| 存出保证金 |
11034.24 |
| 交易性金融资产 |
19174800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19174800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
332157.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20292845.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82536.3 |
| 应付管理人报酬 |
39722.29 |
| 应付托管费 |
13240.76 |
| 应付销售服务费 |
55.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66876.71 |
| 负债合计 |
206578.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16725647.15 |
| 所有者权益合计 |
20086266.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
20292845.08 |
