名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0909 | 6.46% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0903 | 6.42% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5512 | 2.27% |
华安日日鑫货币B | 0.5577 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.57459 | 2.04% |
华安现金宝货币A | 0.4828 | 2.03% |
华安现金富利货币E | 0.53568 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -- | 120.16% | 0.15% | 35.48 |
2023-09-30 | -- | 116.13% | 0.14% | 26.25 |
2023-06-30 | -- | 125.26% | 0.11% | 135.40 |
2023-03-31 | -- | 126.87% | 0.08% | 131.73 |
2022-12-31 | -- | 131.47% | 0.21% | 101.75 |
2022-09-30 | -- | 126.4% | 0.16% | 155.49 |
2022-06-30 | -- | 129.96% | 0.15% | 215.22 |
2022-03-31 | -- | 134.4% | 0.11% | 23.30 |
2021-12-31 | -- | 131.5% | 0.06% | 28.82 |
2021-09-30 | -- | 130.69% | 0.17% | 30.25 |
2021-06-30 | -- | 134.53% | 0.16% | 14.03 |
2021-03-31 | -- | 135.16% | 0.54% | 6.93 |
2020-12-31 | -- | 113.94% | 0.14% | 2.16 |
2020-09-30 | -- | 107.29% | 0.28% | 2.15 |
2020-06-30 | -- | 112.97% | 4.0% | 2.59 |
2020-03-31 | -- | 99.87% | 7.48% | 42587.65 |
2019-12-31 | -- | 95.46% | 3.86% | 2003.85 |
2019-09-30 | -- | 90.18% | 2.79% | 20008.19 |