名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康丰泰一年定开债券… | 1.0472 | 0.17% |
泰康安泓纯债一年定开… | 1.018 | 0.17% |
泰康安泰回报混合 | 1.4856 | 0.15% |
泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1624 | 0.15% |
泰康丰盛纯债一年定开… | 1.0327 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康薪意保货币B | 0.5668 | 2.24% |
泰康现金管家货币B | 0.4585 | 2.23% |
泰康现金管家货币C | 0.4585 | 2.23% |
泰康薪意保货币C | 0.5059 | 2.01% |
泰康薪意保货币E | 0.5013 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 373.55 | 123.07 | 32.95% | 41.02 | 10.98% | -- | -- | 1.45 | 0.39% |
2022-12-31 | 573.04 | 225.25 | 39.31% | 75.08 | 13.10% | -- | -- | 12.31 | 2.15% |
2022-06-30 | 147.14 | 52.91 | 35.96% | 17.64 | 11.99% | -- | -- | 6.23 | 4.24% |
2021-12-31 | 92.15 | 32.20 | 34.94% | 10.73 | 11.65% | 3.37 | 3.66% | 0.18 | 0.20% |
2021-06-30 | 36.04 | 15.09 | 41.87% | 5.03 | 13.96% | 0.44 | 1.23% | 0.01 | 0.03% |
2020-12-31 | 163.33 | 91.53 | 56.04% | 30.51 | 18.68% | 1.37 | 0.84% | 0.07 | 0.04% |
2020-06-30 | 115.57 | 69.15 | 59.83% | 23.05 | 19.94% | 0.93 | 0.80% | 0.04 | 0.04% |
2019-12-31 | 71.17 | 43.73 | 61.44% | 14.58 | 20.48% | 1.01 | 1.43% | 0.02 | 0.03% |