| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证1000指数… | 0.9184 | 4.03% |
| 泰康中证1000指数… | 0.9166 | 4.03% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.1311 | 3.52% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.0977 | 3.52% |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.625 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 0.5562 | 2.76% |
| 泰康薪意保货币C | 0.5128 | 2.54% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4907 | 2.51% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4906 | 2.51% |
| 泰康现金管家货币B | 0.6495 | 2.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 40428069.32 |
| 1.利息收入 | 41375.25 |
| 存款利息收入 | 16336.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33155853.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33155853.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7220503.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10337.53 |
| 减：二、费用 | 8264315.24 |
| 1.管理人报酬 | 2733569.84 |
| 2.托管费 | 911189.84 |
| 3.销售服务费 | 30346.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4301334.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4301334.8 |
| 6.其他费用 | 287874.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32163754.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32163754.08 |
| 一、收入： | 18180327.54 |
| 1.利息收入 | 20866.68 |
| 存款利息收入 | 669.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12647362.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12647362.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5501943.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10154.66 |
| 减：二、费用 | 3735493.29 |
| 1.管理人报酬 | 1230666.6 |
| 2.托管费 | 410222.18 |
| 3.销售服务费 | 14507.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1903799.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1903799.83 |
| 6.其他费用 | 176296.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14444834.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14444834.25 |
| 一、收入： | 13417433.23 |
| 1.利息收入 | 342288.68 |
| 存款利息收入 | 10061.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15023799.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15023799.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2044486.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95830.88 |
| 减：二、费用 | 5730380.33 |
| 1.管理人报酬 | 2252485.81 |
| 2.托管费 | 750828.55 |
| 3.销售服务费 | 123055.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2304364.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2304364.22 |
| 6.其他费用 | 299646.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7687052.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7687052.9 |
| 一、收入： | 5549682.51 |
| 1.利息收入 | 91791.68 |
| 存款利息收入 | 2699.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5953770.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5953770.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-498518.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2638.88 |
| 减：二、费用 | 1471409.06 |
| 1.管理人报酬 | 529094.7 |
| 2.托管费 | 176364.91 |
| 3.销售服务费 | 62333.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 582140.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 582140.27 |
| 6.其他费用 | 121475.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4078273.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4078273.45 |
| 一、收入： | 4754783.1 |
| 1.利息收入 | 3550093.6 |
| 存款利息收入 | 6293.13 |
| 债券利息收入 | 3430941.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
374354.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 374354.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
830322.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.5 |
| 减：二、费用 | 921502.63 |
| 1.管理人报酬 | 322003.1 |
| 2.托管费 | 107334.36 |
| 3.销售服务费 | 1805.83 |
| 4.交易费用 | 33720.17 |
| 5.利息支出 | 240841.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 240841.42 |
| 6.其他费用 | 215797.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3833280.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3833280.47 |
| 一、收入： | 1848887.24 |
| 1.利息收入 | 1556786.04 |
| 存款利息收入 | 3184.32 |
| 债券利息收入 | 1522120.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135849.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -135849.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
427947.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.2 |
| 减：二、费用 | 360431.03 |
| 1.管理人报酬 | 150896.73 |
| 2.托管费 | 50298.91 |
| 3.销售服务费 | 106.02 |
| 4.交易费用 | 4440.17 |
| 5.利息支出 | 53802.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53802.75 |
| 6.其他费用 | 100886.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1488456.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1488456.21 |
| 一、收入： | 3260976.82 |
| 1.利息收入 | 10499603.94 |
| 存款利息收入 | 107601.62 |
| 债券利息收入 | 9986037.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6515796.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6515796.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-768491.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45660.67 |
| 减：二、费用 | 1633344.06 |
| 1.管理人报酬 | 915316.17 |
| 2.托管费 | 305105.43 |
| 3.销售服务费 | 652.29 |
| 4.交易费用 | 13747.72 |
| 5.利息支出 | 193014.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 193014.24 |
| 6.其他费用 | 205508.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1627632.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1627632.76 |
| 一、收入： | 5357286.82 |
| 1.利息收入 | 8027220.63 |
| 存款利息收入 | 98291.54 |
| 债券利息收入 | 7677023.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-613232.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -613232.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2062021.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5319.78 |
| 减：二、费用 | 1155669.71 |
| 1.管理人报酬 | 691491.02 |
| 2.托管费 | 230497.03 |
| 3.销售服务费 | 421.6 |
| 4.交易费用 | 9253.53 |
| 5.利息支出 | 123482.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123482.49 |
| 6.其他费用 | 100524.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4201617.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4201617.11 |
| 一、收入： | 4969031.67 |
| 1.利息收入 | 4852975.34 |
| 存款利息收入 | 356747.27 |
| 债券利息收入 | 3170743.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-371039.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -371039.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
461959.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25136.37 |
| 减：二、费用 | 711677.5 |
| 1.管理人报酬 | 437264.65 |
| 2.托管费 | 145754.89 |
| 3.销售服务费 | 225.81 |
| 4.交易费用 | 10149.18 |
| 5.利息支出 | 60593.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60593.51 |
| 6.其他费用 | 57689.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4257354.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4257354.17 |
