名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康研究精选股票发起… | 0.6258 | 3.78% |
泰康研究精选股票发起… | 0.6185 | 3.76% |
泰康港股通大消费指数… | 0.8415 | 2.19% |
泰康港股通大消费指数… | 0.8246 | 2.18% |
泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.5144 | 2.11% |
泰康现金管家货币C | 0.5143 | 2.11% |
泰康现金管家货币A | 0.4486 | 1.86% |
泰康薪意保货币B | 0.5151 | 1.86% |
泰康薪意保货币C | 0.4475 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 40428069.32 |
1.利息收入 | 41375.25 |
存款利息收入 | 16336.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33155853.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33155853.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7220503.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10337.53 |
减:二、费用 | 8264315.24 |
1.管理人报酬 | 2733569.84 |
2.托管费 | 911189.84 |
3.销售服务费 | 30346.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4301334.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4301334.8 |
6.其他费用 | 287874.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32163754.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32163754.08 |
一、收入: | 18180327.54 |
1.利息收入 | 20866.68 |
存款利息收入 | 669.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12647362.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12647362.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5501943.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10154.66 |
减:二、费用 | 3735493.29 |
1.管理人报酬 | 1230666.6 |
2.托管费 | 410222.18 |
3.销售服务费 | 14507.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1903799.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1903799.83 |
6.其他费用 | 176296.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14444834.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14444834.25 |
一、收入: | 13417433.23 |
1.利息收入 | 342288.68 |
存款利息收入 | 10061.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15023799.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15023799.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2044486.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95830.88 |
减:二、费用 | 5730380.33 |
1.管理人报酬 | 2252485.81 |
2.托管费 | 750828.55 |
3.销售服务费 | 123055.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2304364.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2304364.22 |
6.其他费用 | 299646.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7687052.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7687052.9 |
一、收入: | 5549682.51 |
1.利息收入 | 91791.68 |
存款利息收入 | 2699.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5953770.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5953770.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-498518.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2638.88 |
减:二、费用 | 1471409.06 |
1.管理人报酬 | 529094.7 |
2.托管费 | 176364.91 |
3.销售服务费 | 62333.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 582140.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 582140.27 |
6.其他费用 | 121475.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4078273.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4078273.45 |
一、收入: | 4754783.1 |
1.利息收入 | 3550093.6 |
存款利息收入 | 6293.13 |
债券利息收入 | 3430941.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
374354.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 374354.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
830322.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12.5 |
减:二、费用 | 921502.63 |
1.管理人报酬 | 322003.1 |
2.托管费 | 107334.36 |
3.销售服务费 | 1805.83 |
4.交易费用 | 33720.17 |
5.利息支出 | 240841.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 240841.42 |
6.其他费用 | 215797.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3833280.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3833280.47 |
一、收入: | 1848887.24 |
1.利息收入 | 1556786.04 |
存款利息收入 | 3184.32 |
债券利息收入 | 1522120.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-135849.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -135849.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
427947.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.2 |
减:二、费用 | 360431.03 |
1.管理人报酬 | 150896.73 |
2.托管费 | 50298.91 |
3.销售服务费 | 106.02 |
4.交易费用 | 4440.17 |
5.利息支出 | 53802.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 53802.75 |
6.其他费用 | 100886.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1488456.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1488456.21 |
一、收入: | 3260976.82 |
1.利息收入 | 10499603.94 |
存款利息收入 | 107601.62 |
债券利息收入 | 9986037.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6515796.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6515796.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-768491.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45660.67 |
减:二、费用 | 1633344.06 |
1.管理人报酬 | 915316.17 |
2.托管费 | 305105.43 |
3.销售服务费 | 652.29 |
4.交易费用 | 13747.72 |
5.利息支出 | 193014.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 193014.24 |
6.其他费用 | 205508.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1627632.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1627632.76 |
一、收入: | 5357286.82 |
1.利息收入 | 8027220.63 |
存款利息收入 | 98291.54 |
债券利息收入 | 7677023.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-613232.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -613232.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2062021.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5319.78 |
减:二、费用 | 1155669.71 |
1.管理人报酬 | 691491.02 |
2.托管费 | 230497.03 |
3.销售服务费 | 421.6 |
4.交易费用 | 9253.53 |
5.利息支出 | 123482.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 123482.49 |
6.其他费用 | 100524.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4201617.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4201617.11 |
一、收入: | 4969031.67 |
1.利息收入 | 4852975.34 |
存款利息收入 | 356747.27 |
债券利息收入 | 3170743.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-371039.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -371039.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
461959.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25136.37 |
减:二、费用 | 711677.5 |
1.管理人报酬 | 437264.65 |
2.托管费 | 145754.89 |
3.销售服务费 | 225.81 |
4.交易费用 | 10149.18 |
5.利息支出 | 60593.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 60593.51 |
6.其他费用 | 57689.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4257354.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4257354.17 |