泰康安欣纯债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
295164.94 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1263027936.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1263027936.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10732679.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1274055780.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
301517938.77 |
应付证券清算款 |
10531032.51 |
应付赎回款 |
44152.85 |
应付管理人报酬 |
213558.23 |
应付托管费 |
71186.05 |
应付销售服务费 |
2312.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
153016.61 |
负债合计 |
312533197.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
895244623.58 |
所有者权益合计 |
961522582.81 |
负债和所有者权益合计 |
1274055780.36 |
资产: |
银行存款 |
268355.22 |
结算备付金 |
66396.53 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1459712145.08 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1459712145.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
0.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1460046897.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
354817151.46 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
50.02 |
应付管理人报酬 |
410108.01 |
应付托管费 |
136702.66 |
应付销售服务费 |
13385.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170128.4 |
负债合计 |
355547526.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
1052363023.44 |
所有者权益合计 |
1104499370.48 |
负债和所有者权益合计 |
1460046897.0 |
资产: |
银行存款 |
403278.22 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
636054786.28 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
636054786.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
63509722.25 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
699967786.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
78005449.32 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
39.46 |
应付管理人报酬 |
205251.03 |
应付托管费 |
68416.99 |
应付销售服务费 |
40484.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174814.97 |
负债合计 |
78494456.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
587917836.15 |
所有者权益合计 |
621473330.47 |
负债和所有者权益合计 |
699967786.75 |
资产: |
银行存款 |
206609.33 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
229352400.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
229352400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
40000180.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4480108.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
274039297.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
69299765.35 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6362.3 |
应付管理人报酬 |
40729.88 |
应付托管费 |
13576.64 |
应付销售服务费 |
1269.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
4805.24 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
49002.8 |
负债合计 |
69445454.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
196217559.94 |
所有者权益合计 |
204593843.11 |
负债和所有者权益合计 |
274039297.84 |
资产: |
银行存款 |
353278.64 |
结算备付金 |
53333.33 |
存出保证金 |
491.67 |
交易性金融资产 |
105498270.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
105498270.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1529992.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
999.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
107436365.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4999877.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
25171.09 |
应付托管费 |
8390.37 |
应付销售服务费 |
10.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
574.55 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88343.16 |
负债合计 |
5132255.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
100092225.56 |
所有者权益合计 |
102304110.17 |
负债和所有者权益合计 |
107436365.34 |
资产: |
银行存款 |
247042.11 |
结算备付金 |
482.65 |
存出保证金 |
1520.39 |
交易性金融资产 |
103201914.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
103201914.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1800000.0 |
应收证券清算款 |
533.59 |
应收利息 |
1780920.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
107032413.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5999871.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
25526.38 |
应付托管费 |
8508.78 |
应付销售服务费 |
31.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
4433.52 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
49000.0 |
负债合计 |
6095287.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
100212996.9 |
所有者权益合计 |
100937126.04 |
负债和所有者权益合计 |
107032413.1 |
资产: |
银行存款 |
266300.49 |
结算备付金 |
781666.67 |
存出保证金 |
12780.85 |
交易性金融资产 |
458879000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
458879000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6531722.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1019.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
466472489.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
43499821.2 |
应付证券清算款 |
640.64 |
应付赎回款 |
39.6 |
应付管理人报酬 |
104919.36 |
应付托管费 |
34973.16 |
应付销售服务费 |
63.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
31001.81 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88563.12 |
负债合计 |
43767383.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
421837756.51 |
所有者权益合计 |
422705105.92 |
负债和所有者权益合计 |
466472489.86 |
资产: |
银行存款 |
425948.23 |
结算备付金 |
14390973.2 |
存出保证金 |
11417.63 |
交易性金融资产 |
455937785.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
455937785.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
36000000.0 |
应收证券清算款 |
31989865.97 |
应收利息 |
11701604.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
231.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
550457825.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
85499631.75 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
282090.0 |
应付管理人报酬 |
125936.07 |
应付托管费 |
41978.69 |
应付销售服务费 |
70.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
27153.61 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
54300.0 |
负债合计 |
86037949.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
460434145.14 |
所有者权益合计 |
464419876.01 |
负债和所有者权益合计 |
550457825.28 |