泰康安欣纯债债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1579030.92元 |
本期利润 |
2511327.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1473701.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
期末基金资产净值 |
144772328.15元 |
期末基金份额净值 |
1.0419元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1953706.67元 |
本期利润 |
-5638474.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0221元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.14% |
本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-314756.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0011元 |
期末基金资产净值 |
291242218.02元 |
期末基金份额净值 |
1.0224元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
444848.22元 |
本期利润 |
249651.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
26345.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
期末基金资产净值 |
38010595.02元 |
期末基金份额净值 |
1.0217元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
32101.49元 |
本期利润 |
27849.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
649.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
期末基金资产净值 |
42931.05元 |
期末基金份额净值 |
1.0378元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.37% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1183.61元 |
本期利润 |
1132.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-68.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0011元 |
期末基金资产净值 |
66037.8元 |
期末基金份额净值 |
1.0183元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
352.18元 |
本期利润 |
-2067.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0064元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.63% |
本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1964.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0106元 |
期末基金资产净值 |
186279.17元 |
期末基金份额净值 |
1.0046元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5058.84元 |
本期利润 |
-1383.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0033元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.32% |
本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
167.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
期末基金资产净值 |
352355.18元 |
期末基金份额净值 |
1.0005元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2713.26元 |
本期利润 |
3181.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1339.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
期末基金资产净值 |
194068.42元 |
期末基金份额净值 |
1.0081元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.81% |