| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金先进制造混合A | 0.8013 | 4.05% |
| 中金先进制造混合C | 0.7985 | 4.04% |
| 中金成长精选A | 0.4851 | 3.99% |
| 中金成长精选C | 0.4732 | 3.98% |
| 中金科创主题灵活配置… | 1.007 | 3.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.671 | 2.06% |
| 中金现金管家C | 0.6081 | 1.82% |
| 中金现金管家A | 0.6061 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.38% | 3.20% | 0.82% | 3.22% | -1.33% | -16.23% | -3.76% | -34.02% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[股票型] | -5.00% | 0.97% | -3.06% | 5.78% | -2.91% | -18.27% | -12.09% | -27.26% |
| 同类排名[股票型] |
559|943 | 64|957 | 276|955 | 661|944 | 386|911 | 408|859 | 200|750 | 378|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.4121 | 1.4121 | 0.20% | |
| 2024-04-23 | 1.4093 | 1.4093 | 2.01% | |
| 2024-04-22 | 1.3815 | 1.3815 | 1.16% | |
| 2024-04-19 | 1.3657 | 1.3657 | -0.39% | |
| 2024-04-18 | 1.371 | 1.371 | 0.20% |
截至2024-03-31 中金新医药A期末总份额为0.75亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 26.00 | 1226.02 | 9.75% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 16.00 | 1035.38 | 8.23% |
| 000963 | 华东医药 | 26.00 | 834.52 | 6.63% |
| 600085 | 同仁堂 | 20.00 | 826.36 | 6.57% |
| 300633 | 开立医疗 | 15.00 | 587.10 | 4.67% |
| 600079 | 人福医药 | 28.00 | 553.19 | 4.40% |
| 000999 | 华润三九 | 9.00 | 482.58 | 3.84% |
| 603939 | 益丰药房 | 11.00 | 455.26 | 3.62% |
| 688276 | 百克生物 | 7.00 | 332.74 | 2.65% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 1.00 | 304.74 | 2.42% |
