名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5667 | 2.06% |
嘉实货币B | 0.5517 | 2.03% |
嘉实增益宝货币A | 0.5786 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.03% | -0.11% | -0.01% | -3.29% | 1.74% | 8.64% | 15.49% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.21% | -0.76% | 0.01% | 0.92% | -0.61% | -1.95% | -0.83% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
3050|4407 | 4705|4788 | 4503|4790 | 1889|4663 | 3693|4223 | 3233|3574 | 2788|2959 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-05-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-05-18 | 1.1491 | 1.1491 | -0.12% | |
2021-05-17 | 1.1505 | 1.1505 | 0.01% | |
2021-05-14 | 1.1504 | 1.1504 | 0.01% | |
2021-05-13 | 1.1503 | 1.1503 | 0.02% | |
2021-05-12 | 1.1501 | 1.1501 | -0.03% |
截至2021-03-31 嘉实新添元定期混合A期末总份额为0.16亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600690 | 海尔智家 | 4.00 | 141.56 | 2.59% |
600486 | 扬农化工 | 1.00 | 134.31 | 2.46% |
601799 | 星宇股份 | 0.00 | 122.85 | 2.25% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 121.83 | 2.23% |
600900 | 长江电力 | 3.00 | 70.32 | 1.29% |
601899 | 紫金矿业 | 7.00 | 68.78 | 1.26% |
603583 | 捷昌驱动 | 0.00 | 66.98 | 1.23% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 60.27 | 1.10% |
600048 | 保利发展 | 3.00 | 54.36 | 0.99% |
601012 | 隆基绿能 | 0.00 | 53.68 | 0.98% |