名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.25% | -0.11% | -0.05% | -3.43% | 1.44% | 8.01% | 14.11% | -- |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | 1.32% | 0.33% | 0.33% | 2.66% | 1.20% | -1.89% | 0.30% | 1.66% |
同类排名[混合型] |
3124|4407 | 4705|4788 | 4515|4790 | 1929|4663 | 3745|4223 | 3262|3574 | 2812|2959 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-05-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-05-18 | 1.1346 | 1.1346 | -0.11% | |
2021-05-17 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | |
2021-05-14 | 1.1359 | 1.1359 | 0.01% | |
2021-05-13 | 1.1358 | 1.1358 | 0.01% | |
2021-05-12 | 1.1357 | 1.1357 | -0.02% |
截至2021-03-31 嘉实新添元定期混合C期末总份额为0.31亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600690 | 海尔智家 | 4.00 | 141.56 | 2.59% |
600486 | 扬农化工 | 1.00 | 134.31 | 2.46% |
601799 | 星宇股份 | 0.00 | 122.85 | 2.25% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 121.83 | 2.23% |
600900 | 长江电力 | 3.00 | 70.32 | 1.29% |
601899 | 紫金矿业 | 7.00 | 68.78 | 1.26% |
603583 | 捷昌驱动 | 0.00 | 66.98 | 1.23% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 60.27 | 1.10% |
600048 | 保利发展 | 3.00 | 54.36 | 0.99% |
601012 | 隆基绿能 | 0.00 | 53.68 | 0.98% |