泰康安业政金债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
99340.88 |
| 结算备付金 |
16500.0 |
| 存出保证金 |
13062.98 |
| 交易性金融资产 |
240457.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240457.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51126.41 |
| 应收利息 |
3917.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424505.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59834.78 |
| 应付管理人报酬 |
17.04 |
| 应付托管费 |
5.68 |
| 应付销售服务费 |
6.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64299.24 |
| 负债合计 |
124163.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296933.73 |
| 所有者权益合计 |
300341.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
424505.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185875.13 |
| 结算备付金 |
34226.4 |
| 存出保证金 |
15147.72 |
| 交易性金融资产 |
2211159.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2211159.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000.0 |
| 应收证券清算款 |
90.08 |
| 应收利息 |
27062.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2773561.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3025.11 |
| 应付管理人报酬 |
664.63 |
| 应付托管费 |
221.53 |
| 应付销售服务费 |
51.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67500.0 |
| 负债合计 |
86794.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2659195.82 |
| 所有者权益合计 |
2686766.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2773561.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274776.08 |
| 结算备付金 |
4260555.59 |
| 存出保证金 |
4356.08 |
| 交易性金融资产 |
2696053942.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2696053942.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46896400.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
530.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2747490561.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
325599311.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6809.14 |
| 应付管理人报酬 |
630942.23 |
| 应付托管费 |
210314.07 |
| 应付销售服务费 |
3602.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
197386.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113426.14 |
| 负债合计 |
326789830.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2418772124.5 |
| 所有者权益合计 |
2420700730.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2747490561.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
764977.31 |
| 结算备付金 |
3059523.78 |
| 存出保证金 |
14522.71 |
| 交易性金融资产 |
2281152954.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2281152954.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
115981493.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37396420.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30729.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2438400621.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116499705.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28183.38 |
| 应付管理人报酬 |
593002.42 |
| 应付托管费 |
197667.46 |
| 应付销售服务费 |
8699.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
52874.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.0 |
| 负债合计 |
117500927.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2296265792.68 |
| 所有者权益合计 |
2320899694.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2438400621.81 |
